현금수지계산서 (TTM)
오키전기공업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23,420 | 11,385 | 6,842 | 5,921 | -15,434 | -16,301 | -8,256 | -3,148 | -940 | 8,117 | 12,629 | 24,721 | 36,777 | 41,138 | 26,909 | 39,261 | 27,079 | 26,991 | 29,950 | 20,649 |
| 변화 (%) | -51.39 | -39.90 | -13.46 | -360.67 | 5.62 | -49.35 | -61.87 | -70.14 | -963.51 | 55.59 | 95.75 | 48.77 | 11.86 | -34.59 | 45.90 | -31.03 | -0.32 | 10.96 | -31.06 | |
| 현금 흐름의 % | 5,899.24 | -138.57 | -77.42 | -70.06 | 84.27 | 258.09 | -342.00 | -76.43 | 27.71 | -277.31 | -401.94 | -803.67 | 913.49 | 1,916.96 | 1,690.26 | 2,164.33 | -615.99 | -1,338.18 | -711.74 | -4,588.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,185 | -11,927 | -18,598 | -17,597 | -18,204 | -20,413 | -15,971 | -17,623 | -18,664 | -17,458 | -17,173 | -14,335 | -12,813 | -12,441 | -11,368 | -19,634 | -20,393 | -17,443 | -19,179 | -10,279 |
| 변화 (%) | -21.46 | 55.93 | -5.38 | 3.45 | 12.13 | -21.76 | 10.34 | 5.91 | -6.46 | -1.63 | -16.53 | -10.62 | -2.90 | -8.62 | 72.71 | 3.87 | -14.47 | 9.95 | -46.40 | |
| 현금 흐름의 % | -3,824.94 | 145.17 | 210.46 | 208.22 | 99.39 | 323.20 | -661.60 | -427.85 | 550.24 | 596.45 | 546.56 | 466.03 | -318.26 | -579.73 | -714.07 | -1,082.36 | 463.90 | 864.80 | 455.77 | 2,284.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,581 | -8,526 | 1,752 | 1,680 | 12,593 | 27,025 | 24,339 | 23,275 | 15,124 | 5,368 | -187 | -15,709 | -22,349 | -26,912 | -15,572 | -17,861 | -10,031 | -12,381 | -15,280 | -11,872 |
| 변화 (%) | -0.64 | -120.55 | -4.11 | 649.58 | 114.60 | -9.94 | -4.37 | -35.02 | -64.51 | -103.48 | 8,300.53 | 42.27 | 20.42 | -42.14 | 14.70 | -43.84 | 23.43 | 23.41 | -22.30 | |
| 현금 흐름의 % | -2,161.46 | 103.77 | -19.83 | -19.88 | -68.75 | -427.88 | 1,008.24 | 565.06 | -445.87 | -183.40 | 5.95 | 510.70 | -555.12 | -1,254.05 | -978.14 | -984.62 | 228.18 | 613.83 | 363.12 | 2,638.22 |
| 현금 흐름 | 397 | -8,216 | -8,837 | -8,451 | -18,316 | -6,316 | 2,414 | 4,119 | -3,392 | -2,927 | -3,142 | -3,076 | 4,026 | 2,146 | 1,592 | 1,814 | -4,396 | -2,017 | -4,208 | -450 |
| 변화 (%) | -2,169.52 | 7.56 | -4.37 | 116.73 | -65.52 | -138.22 | 70.63 | -182.35 | -13.71 | 7.35 | -2.10 | -230.88 | -46.70 | -25.82 | 13.94 | -342.34 | -54.12 | 108.63 | -89.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
