현금수지계산서 (TTM)
오지 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 140,501 | 143,587 | 68,240 | 18,262 | 152,049 | 202,897 | 94,912 | 94,420 | 102,961 | 113,376 |
| 변화 (%) | 2.20 | -52.47 | -73.24 | 732.60 | 33.44 | -53.22 | -0.52 | 9.05 | 10.12 | |
| 현금 흐름의 % | -15,716.00 | -179.05 | -143.83 | 1,339.84 | 487.92 | 3,600.66 | 373.55 | 3,111.04 | -178.26 | 1,297.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -98,165 | -92,567 | -116,451 | -123,274 | -120,965 | -118,003 | -141,288 | -154,911 | -95,765 | -12,475 |
| 변화 (%) | -5.70 | 25.80 | 5.86 | -1.87 | -2.45 | 19.73 | 9.64 | -38.18 | -86.97 | |
| 현금 흐름의 % | 10,980.43 | 115.43 | 245.44 | -9,044.31 | -388.17 | -2,094.11 | -556.08 | -5,104.15 | 165.80 | -142.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -45,807 | -136,002 | -7,074 | 101,787 | -4,811 | -84,899 | 64,867 | 60,969 | -57,418 | -93,618 |
| 변화 (%) | 196.90 | -94.80 | -1,538.89 | -104.73 | 1,664.69 | -176.40 | -6.01 | -194.18 | 63.05 | |
| 현금 흐름의 % | 5,123.83 | 169.59 | 14.91 | 7,467.87 | -15.44 | -1,506.64 | 255.30 | 2,008.86 | 99.41 | -1,071.27 |
| 현금 흐름 | -894 | -80,196 | -47,446 | 1,363 | 31,163 | 5,635 | 25,408 | 3,035 | -57,760 | 8,739 |
| 변화 (%) | 8,870.47 | -40.84 | -102.87 | 2,186.35 | -81.92 | 350.90 | -88.05 | -2,003.13 | -115.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
