현금수지계산서 (TTM)
OHB SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31 | -18 | -17 | -76 | -75 | -39 | 9 | 34 | 27 | 8 | -62 | -41 | -39 | 7 | 160 | 97 | 136 | 80 | 39 | 27 |
| 변화 (%) | -157.97 | -2.82 | 338.00 | -0.86 | -48.20 | -123.38 | 273.69 | -19.40 | -72.32 | -912.74 | -33.32 | -4.55 | -117.48 | 2,223.55 | -39.19 | 39.49 | -41.10 | -51.76 | -30.98 | |
| 현금 흐름의 % | -1,245.71 | 1,827.02 | -373.03 | 351.39 | 954.18 | 71.30 | 96.10 | -152.20 | -393.16 | -36.14 | -176.49 | 241.16 | -352.81 | -369.48 | -691.42 | 438.91 | 14,447.23 | 265.81 | 37.53 | 317.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | 10 | 2 | 2 | -3 | -23 | -23 | -22 | -17 | -21 | -20 | -20 | -19 | -16 | -12 | -14 | -16 | -17 | -20 | -21 |
| 변화 (%) | -178.53 | -80.79 | -2.78 | -286.34 | 582.95 | 0.61 | -6.55 | -21.17 | 20.71 | -5.67 | 0.96 | -3.54 | -15.89 | -26.94 | 16.34 | 16.35 | 4.97 | 19.34 | 4.20 | |
| 현금 흐름의 % | 500.81 | -995.09 | 40.17 | -8.40 | 42.87 | 42.23 | -244.97 | 97.02 | 245.12 | 98.27 | -55.70 | 115.24 | -170.37 | 858.52 | 50.52 | -61.35 | -1,684.43 | -55.24 | -19.29 | -246.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | 6 | 19 | 52 | 68 | 3 | 23 | -35 | -15 | -6 | 117 | 44 | 69 | 9 | -170 | -60 | -118 | -33 | 83 | 2 |
| 변화 (%) | -126.61 | 201.72 | 176.45 | 30.48 | -94.86 | 562.94 | -253.09 | -58.48 | -61.47 | -2,162.30 | -62.34 | 58.13 | -86.56 | -1,918.27 | -64.74 | 96.77 | -72.15 | -354.29 | -98.20 | |
| 현금 흐름의 % | 947.69 | -637.97 | 404.43 | -240.46 | -859.34 | -6.37 | 243.33 | 157.88 | 210.12 | 26.89 | 333.23 | -257.15 | 623.23 | -501.93 | 735.04 | -270.57 | -12,563.01 | -109.30 | 81.35 | 17.98 |
| 현금 흐름 | -2 | -1 | 5 | -22 | -8 | -55 | 9 | -22 | -7 | -21 | 35 | -17 | 11 | -2 | -23 | 22 | 1 | 30 | 103 | 8 |
| 변화 (%) | -60.48 | -575.95 | -564.97 | -63.49 | 593.24 | -117.35 | -335.96 | -68.80 | 201.09 | -266.43 | -148.80 | -165.24 | -116.69 | 1,141.64 | -195.79 | -95.76 | 3,101.28 | 241.65 | -91.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
