현금수지계산서 (TTM)
Orrstown 금융 서비스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | 44 | 41 | 31 | 46 | 48 | 36 | 35 | 33 | 28 | 44 | 51 | 41 | 40 | 35 | 33 | 51 | 67 | 75 | 89 |
| 변화 (%) | 2.09 | -7.35 | -24.48 | 50.12 | 4.51 | -25.15 | -3.39 | -6.88 | -12.65 | 53.67 | 16.60 | -19.25 | -2.07 | -13.24 | -4.91 | 54.28 | 29.87 | 12.20 | 19.51 | |
| 현금 흐름의 % | 15.17 | 19.65 | 48.90 | -27.52 | -20.58 | -19.78 | -24.47 | -30.16 | -91.48 | 101.52 | 1,007.40 | 60.38 | 73.23 | 28.41 | 19.03 | 31.84 | 304.04 | -126.54 | -75.41 | -70.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -306 | -329 | -2 | -72 | -176 | -266 | -271 | -251 | -246 | -201 | -153 | -106 | -133 | 3 | 61 | 110 | 92 | -51 | -182 | -254 |
| 변화 (%) | 7.65 | -99.39 | 3,493.79 | 143.12 | 51.41 | 1.76 | -7.51 | -1.79 | -18.36 | -23.74 | -30.81 | 25.69 | -102.16 | 2,016.34 | 80.74 | -16.89 | -156.07 | 254.19 | 39.69 | |
| 현금 흐름의 % | -107.48 | -146.86 | -2.41 | 64.59 | 78.22 | 108.92 | 183.24 | 216.23 | 691.69 | -717.39 | -3,532.69 | -125.62 | -237.16 | 2.03 | 33.20 | 105.60 | 543.14 | 97.60 | 183.61 | 201.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 547 | 509 | 45 | -70 | -95 | -27 | 87 | 100 | 178 | 201 | 114 | 139 | 148 | 99 | 88 | -39 | -126 | -68 | 8 | 39 |
| 변화 (%) | -6.92 | -91.23 | -257.84 | 35.12 | -72.13 | -427.49 | 14.78 | 78.44 | 12.65 | -43.21 | 22.46 | 6.34 | -33.47 | -11.05 | -144.53 | 222.47 | -46.15 | -111.97 | 378.51 | |
| 현금 흐름의 % | 192.31 | 227.20 | 53.51 | 62.93 | 42.36 | 10.85 | -58.77 | -86.06 | -500.21 | 715.86 | 2,625.29 | 165.25 | 263.93 | 69.56 | 47.77 | -37.44 | -747.18 | 128.94 | -8.20 | -30.86 |
| 현금 흐름 | 284 | 224 | 83 | -112 | -225 | -244 | -148 | -116 | -36 | 28 | 4 | 84 | 56 | 142 | 184 | 104 | 17 | -53 | -99 | -126 |
| 변화 (%) | -21.22 | -62.76 | -234.22 | 100.75 | 8.73 | -39.51 | -21.62 | -69.30 | -178.71 | -84.51 | 1,845.57 | -33.42 | 152.43 | 29.52 | -43.17 | -83.84 | -412.03 | 88.28 | 27.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
