현금수지계산서 (TTM)
오라클 주식회사 재팬 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51,556 | 53,091 | 58,455 | 67,732 | 79,951 | 80,343 | 72,372 | 66,599 | 61,307 |
| 변화 (%) | 2.98 | 10.10 | 15.87 | 18.04 | 0.49 | -9.92 | -7.98 | -7.95 | |
| 현금 흐름의 % | -293.65 | 859.36 | 155.42 | 152.59 | 141.37 | -636.28 | -82.89 | -263.37 | 196.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 79,829 | 99,835 | -439 | -743 | -552 | -72,389 | -73,395 | -1,956 | -2,339 |
| 변화 (%) | 25.06 | -100.44 | 69.25 | -25.71 | 13,013.95 | 1.39 | -97.33 | 19.58 | |
| 현금 흐름의 % | -454.68 | 1,615.98 | -1.17 | -1.67 | -0.98 | 573.29 | 84.07 | 7.74 | -7.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -149,004 | -146,832 | -20,480 | -22,666 | -22,917 | -20,689 | -86,380 | -89,964 | -27,879 |
| 변화 (%) | -1.46 | -86.05 | 10.67 | 1.11 | -9.72 | 317.52 | 4.15 | -69.01 | |
| 현금 흐름의 % | 848.69 | -2,376.69 | -54.45 | -51.06 | -40.52 | 163.85 | 98.94 | 355.77 | -89.37 |
| 현금 흐름 | -17,557 | 6,178 | 37,610 | 44,388 | 56,556 | -12,627 | -87,307 | -25,287 | 31,195 |
| 변화 (%) | -135.19 | 508.77 | 18.02 | 27.41 | -122.33 | 591.43 | -71.04 | -223.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
