현금수지계산서 (TTM)
Dynacor 그룹 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 7 | 22 | 16 | 27 | 21 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 18 | 23 | 16 | 22 | 14 | -3 | 12 | -1 |
| 변화 (%) | -424.86 | 216.50 | -29.06 | 72.22 | -21.46 | -70.32 | 149.02 | -49.69 | 64.88 | -25.33 | -1.68 | 87.59 | 30.05 | -29.99 | 36.53 | -38.00 | -122.20 | -494.93 | -105.50 | |
| 현금 흐름의 % | 29.76 | 561.96 | 143.59 | 182.87 | 135.57 | 158.54 | -414.20 | 309.85 | -254.22 | 655.57 | -308.47 | -309.38 | 381.16 | 257.47 | -606.24 | 85.98 | 66.13 | 59.73 | 87.60 | 2.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -4 | -4 | -11 | -12 | -8 | -17 | -13 | -15 |
| 변화 (%) | 8.45 | 24.17 | 4.62 | 0.66 | 6.97 | -3.12 | 87.04 | 0.05 | 2.58 | -4.22 | -45.97 | 12.59 | 10.56 | 157.18 | 5.25 | -32.06 | 111.44 | -23.72 | 20.24 | |
| 현금 흐름의 % | 33.39 | -210.54 | -21.11 | -39.64 | -17.18 | -27.36 | 233.30 | -131.09 | 213.86 | -343.12 | 207.09 | 114.13 | -84.39 | -48.46 | 419.15 | -45.83 | -38.63 | 332.33 | -94.13 | 68.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | 15 | 14 | 14 | 14 | -6 |
| 변화 (%) | 15.49 | 10.26 | 8.27 | -1.75 | 12.40 | 3.50 | -7.70 | 10.84 | -1.68 | 47.77 | 43.53 | 0.74 | 7.56 | -22.64 | -304.93 | -8.65 | 1.37 | -1.89 | -145.95 | |
| 현금 흐름의 % | 37.50 | -251.78 | -22.41 | -43.57 | -18.43 | -30.84 | 280.95 | -77.90 | 140.81 | -216.52 | 201.60 | 295.18 | -195.30 | -109.11 | 283.89 | 60.43 | 68.48 | -282.48 | 102.91 | 28.55 |
| 현금 흐름 | -7 | 1 | 15 | 8 | 20 | 13 | -2 | 5 | -3 | 2 | -3 | -3 | 5 | 9 | -3 | 26 | 21 | -5 | 14 | -23 |
| 변화 (%) | -117.20 | 1,138.64 | -44.30 | 132.30 | -32.84 | -111.36 | -432.88 | -161.32 | -163.94 | -258.70 | -1.97 | -252.26 | 92.53 | -129.73 | -1,062.70 | -19.39 | -124.58 | -369.29 | -265.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
