현금수지계산서 (TTM)
Decidr AI Industries Ltd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -8 | -12 | -16 |
| 변화 (%) | 18.67 | 15.74 | 29.02 | 22.49 | 4.60 | 4.39 | -10.76 | -12.06 | -4.62 | -4.84 | 0.80 | 0.80 | -1.52 | -1.54 | 119.45 | 54.43 | 47.74 | 32.31 | |
| 현금 흐름의 % | -41.85 | -223.90 | 103.30 | 102.61 | 102.17 | 130.10 | 173.54 | 262.15 | 750.49 | -1,029.98 | -285.02 | -277.32 | -270.13 | -116.48 | -73.42 | -107.57 | -124.70 | -104.90 | -97.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | |||||
| 변화 (%) | 100.00 | 25.01 | 20.00 | -24.18 | -31.90 | 147.44 | 59.59 | 116.08 | 53.72 | -9.48 | -10.47 | -17.14 | -20.69 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 9.74 | 24.88 | 52.66 | 205.72 | -224.42 | -44.45 | -106.15 | -163.70 | -154.89 | -152.41 | -92.12 | -61.90 | -29.21 | -16.19 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 | 36 |
| 변화 (%) | -49.35 | -97.44 | 2.49 | 2.43 | 1,408.19 | 93.37 | 28.92 | 22.43 | 9.94 | 9.04 | 16.63 | 14.26 | 58.88 | 37.06 | 37.76 | 27.41 | 43.45 | 30.29 | |
| 현금 흐름의 % | 141.85 | 323.90 | -3.30 | -2.61 | -2.17 | -39.83 | -98.42 | -214.81 | -856.21 | 1,354.39 | 429.47 | 483.46 | 533.83 | 371.37 | 325.83 | 299.69 | 286.60 | 234.11 | 213.22 |
| 현금 흐름 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 |
| 변화 (%) | -77.82 | -350.84 | 29.90 | 23.02 | -17.86 | -21.74 | -40.93 | -69.28 | -169.50 | 243.88 | 3.60 | 3.48 | 128.39 | 56.21 | 49.77 | 33.23 | 75.61 | 43.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
