현금수지계산서 (TTM)
Roularta 미디어 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 35 | 40 | 36 | 32 | 25 | 18 | 13 | 9 | 11 | 14 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 변화 (%) | 17.39 | 14.81 | -9.88 | -10.97 | -22.22 | -28.57 | -24.63 | -32.67 | 26.18 | 20.75 | 42.34 | 29.75 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.82 | 0.81 | |
| 현금 흐름의 % | -332.70 | 970.49 | 248.44 | 826.97 | -434.70 | -168.88 | -80.39 | -66.26 | -49.21 | -66.00 | -85.04 | -360.65 | 477.71 | 718.49 | 1,439.08 | 469.18 | 280.84 | -542.38 | -139.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -27 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | -20 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 |
| 변화 (%) | -5.89 | -6.25 | 2.19 | 2.14 | 0.05 | 0.05 | -25.21 | -33.70 | 9.57 | 8.73 | -10.01 | -11.12 | -3.92 | -4.08 | -4.89 | -5.15 | -22.24 | -28.61 | |
| 현금 흐름의 % | 318.11 | -743.97 | -155.51 | -586.98 | 353.99 | 176.90 | 117.95 | 96.47 | 70.55 | 82.16 | 95.32 | 255.59 | -231.91 | -334.03 | -639.64 | -197.84 | -112.05 | 166.90 | 30.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | -5 | 1 | -6 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -11 | -8 | -10 | -12 | -9 | -6 | -23 | -39 |
| 변화 (%) | -55.57 | -125.06 | -636.16 | 118.65 | 1.90 | 1.87 | 2.22 | 2.17 | 0.28 | 0.28 | -23.29 | -30.35 | 30.14 | 23.16 | -24.67 | -32.76 | 260.85 | 72.29 | |
| 현금 흐름의 % | 114.58 | -126.52 | 7.07 | -139.97 | 180.70 | 91.97 | 62.44 | 69.79 | 78.66 | 83.84 | 89.71 | 205.05 | -145.80 | -284.45 | -699.38 | -171.32 | -68.79 | 475.48 | 209.21 |
| 현금 흐름 | -9 | 4 | 16 | 4 | -7 | -15 | -22 | -20 | -18 | -17 | -16 | -5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | -5 | -19 |
| 변화 (%) | -140.24 | 348.50 | -72.93 | -269.37 | 100.21 | 50.05 | -8.55 | -9.35 | -5.91 | -6.28 | -66.44 | -197.95 | -33.29 | -49.91 | 207.50 | 67.48 | -152.20 | 291.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
