현금수지계산서 (TTM)
오드펠 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 126 | 130 | 153 | 163 | 194 | 264 | 289 | 330 | 361 | 325 | 340 | 359 | 368 | 418 | 406 | 375 | 376 | 326 | 311 | 300 |
| 변화 (%) | 3.74 | 17.16 | 6.81 | 19.08 | 36.01 | 9.32 | 14.31 | 9.55 | -10.18 | 4.67 | 5.80 | 2.45 | 13.49 | -2.86 | -7.59 | 0.24 | -13.35 | -4.73 | -3.28 | |
| 현금 흐름의 % | -137.24 | -344.70 | -515.02 | -1,562.39 | 512.65 | 585.85 | 653.13 | 1,336.21 | 993.17 | -1,277.59 | -6,313.51 | 86,003.11 | 3,829.21 | 599.55 | 1,186.60 | -134,018.93 | -3,846.15 | -4,084.62 | 14,766.81 | 667.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -148 | -97 | -20 | 16 | 25 | -7 | -21 | -65 | -62 | -7 | -34 | -14 | -39 | -65 | -38 | -20 | -58 | -82 | -1 | -31 |
| 변화 (%) | -34.24 | -79.18 | -180.55 | 55.73 | -128.20 | 190.95 | 213.29 | -5.05 | -89.42 | 417.85 | -58.84 | 177.96 | 67.62 | -42.24 | -45.68 | 181.39 | 41.87 | -98.50 | 2,442.81 | |
| 현금 흐름의 % | 161.86 | 257.69 | 68.40 | -156.50 | 67.16 | -15.91 | -47.21 | -264.73 | -170.55 | 25.83 | 631.59 | -3,347.37 | -404.37 | -93.51 | -110.03 | 7,304.64 | 588.48 | 1,023.22 | -58.20 | -69.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -70 | -71 | -161 | -189 | -179 | -209 | -221 | -238 | -262 | -344 | -312 | -346 | -320 | -283 | -334 | -355 | -328 | -252 | -307 | -224 |
| 변화 (%) | 1.44 | 128.53 | 17.56 | -5.28 | 16.66 | 5.78 | 7.45 | 10.21 | 31.19 | -9.44 | 10.91 | -7.32 | -11.58 | 18.01 | 6.25 | -7.49 | -23.14 | 21.68 | -27.05 | |
| 현금 흐름의 % | 75.99 | 186.61 | 543.84 | 1,815.80 | -473.94 | -464.57 | -501.16 | -963.78 | -720.69 | 1,354.11 | 5,789.19 | -82,673.21 | -3,329.94 | -406.17 | -976.56 | 126,813.93 | 3,358.68 | 3,163.90 | -14,608.61 | -498.01 |
| 현금 흐름 | -91 | -38 | -30 | -10 | 38 | 45 | 44 | 25 | 36 | -25 | -5 | 0 | 10 | 70 | 34 | -0 | -10 | -8 | 2 | 45 |
| 변화 (%) | -58.69 | -21.58 | -64.79 | -462.91 | 19.01 | -1.94 | -44.13 | 47.39 | -169.82 | -78.82 | -107.77 | 2,200.96 | 624.87 | -50.92 | -100.82 | 3,392.86 | -18.40 | -126.35 | 2,039.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
