현금수지계산서 (TTM)
오릭스 JREIT 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,190 | 28,686 | 30,183 | 33,174 | 36,164 | 36,448 | 36,733 | 36,672 | 36,610 | 45,939 | 55,268 | 57,033 | 58,798 | 48,850 | 38,903 | 36,714 | 34,524 | 39,556 | 44,588 |
| 변화 (%) | 5.50 | 5.22 | 9.91 | 9.01 | 0.79 | 0.78 | -0.17 | -0.17 | 25.48 | 20.31 | 3.19 | 3.09 | -16.92 | -20.36 | -5.63 | -5.96 | 14.58 | 12.72 | |
| 현금 흐름의 % | 1,011.53 | 1,144.71 | 1,298.75 | 1,787.37 | 2,605.48 | 1,957.49 | 1,572.47 | -1,483.17 | -502.82 | -571.03 | -627.40 | -1,370.99 | -706.71 | -381.39 | -224.91 | -304.32 | -505.40 | -491.90 | -481.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,801 | -9,486 | -8,170 | -10,248 | -12,325 | -10,499 | -8,673 | -14,132 | -19,590 | -31,054 | -42,518 | -8,634 | -17,267 | -28,114 | -38,961 | -44,436 | -49,910 | -65,855 | -81,800 |
| 변화 (%) | -12.18 | -13.87 | 25.43 | 20.27 | -14.82 | -17.39 | 62.94 | 38.63 | 58.52 | 36.92 | -79.69 | 100.00 | 62.82 | 38.58 | 14.05 | 12.32 | 31.95 | 24.21 | |
| 현금 흐름의 % | -401.82 | -378.51 | -351.55 | -552.13 | -887.97 | -563.86 | -371.28 | 571.55 | 269.06 | 386.00 | 482.67 | 207.54 | 207.54 | 219.49 | 225.25 | 368.33 | 730.64 | 818.94 | 884.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13,697 | -16,692 | -19,687 | -21,069 | -22,451 | -24,088 | -25,724 | -25,012 | -24,300 | -22,929 | -21,558 | 2,708 | 5,416 | -5,912 | -17,239 | -4,342 | 8,555 | 18,256 | 27,958 |
| 변화 (%) | 21.87 | 17.94 | 7.02 | 6.56 | 7.29 | 6.79 | -2.77 | -2.85 | -5.64 | -5.98 | -112.56 | 100.00 | -209.15 | 191.62 | -74.81 | -297.03 | 113.40 | 53.14 | |
| 현금 흐름의 % | -509.56 | -666.08 | -847.12 | -1,135.18 | -1,617.51 | -1,293.64 | -1,101.20 | 1,011.61 | 333.75 | 285.01 | 244.73 | -65.10 | -65.10 | 46.15 | 99.66 | 35.99 | -125.24 | -227.03 | -302.18 |
| 현금 흐름 | 2,688 | 2,506 | 2,324 | 1,856 | 1,388 | 1,862 | 2,336 | -2,472 | -7,281 | -8,045 | -8,809 | -4,160 | -8,320 | -12,808 | -17,297 | -12,064 | -6,831 | -8,042 | -9,252 |
| 변화 (%) | -6.77 | -7.26 | -20.14 | -25.22 | 34.15 | 25.46 | -205.84 | 194.48 | 10.49 | 9.50 | -52.78 | 100.00 | 53.95 | 35.04 | -30.25 | -43.38 | 17.72 | 15.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
