현금수지계산서 (TTM)
도이칠란트 텔레포니 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,298 | 2,133 | 2,279 | 2,471 | 2,405 | 2,426 | 2,513 | 2,068 |
| 변화 (%) | -7.18 | 6.84 | 8.42 | -2.67 | 0.87 | 3.59 | -17.71 | |
| 현금 흐름의 % | 552.40 | -672.87 | -1,064.95 | -1,016.87 | -2,038.14 | -1,256.99 | -1,380.77 | -1,216.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -335 | -631 | -787 | -1,378 | -1,249 | -1,122 | -1,117 | -982 |
| 변화 (%) | 88.36 | 24.72 | 75.10 | -9.36 | -10.17 | -0.45 | -12.09 | |
| 현금 흐름의 % | -80.53 | 199.05 | 367.76 | 567.08 | 1,058.47 | 581.35 | 613.74 | 577.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,538 | -1,818 | -1,714 | -1,336 | -1,274 | -1,496 | -1,578 | -1,256 |
| 변화 (%) | 18.21 | -5.72 | -22.05 | -4.64 | 17.43 | 5.48 | -20.41 | |
| 현금 흐름의 % | -369.71 | 573.50 | 800.93 | 549.79 | 1,079.66 | 775.13 | 867.03 | 738.82 |
| 현금 흐름 | 416 | -317 | -214 | -243 | -118 | -193 | -182 | -170 |
| 변화 (%) | -176.20 | -32.49 | 13.55 | -51.44 | 63.56 | -5.70 | -6.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
