현금수지계산서 (TTM)
비나 캐피탈 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | -0 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | 50.86 | 40.68 | -29.15 | -55.83 | 10.39 | 37.87 | -137.76 | -124.48 | -202.54 | 154.96 | -679.09 | -26.87 | 47.88 | 33.31 | -10.02 | |
| 현금 흐름의 % | 398.10 | 688.46 | 1,019.20 | -1,106.55 | -116.29 | -159.94 | -1,119.74 | 79.54 | 73.75 | -24.67 | -71.33 | 135.29 | 228.21 | 355.80 | 230.99 | 271.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -101.43 | -558.28 | 18.18 | -6.87 | 8.37 | -79.49 | -95.00 | 150.00 | -0.00 | 750.00 | -3.53 | -8.54 | 62.67 | -50.00 | 4.92 | |
| 현금 흐름의 % | -786.89 | 12.89 | -62.17 | 112.58 | 24.95 | 33.68 | 35.09 | 0.33 | -3.12 | -1.02 | -9.83 | -3.10 | -6.55 | -11.23 | -2.74 | -3.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -207.32 | 35.52 | -16.69 | -26.50 | -5.05 | 2.99 | -90.97 | -138.11 | 1,225.81 | 27.09 | -154.24 | 63.88 | 90.67 | 7.68 | 0.21 | |
| 현금 흐름의 % | 488.79 | -601.35 | -857.60 | 1,094.84 | 191.48 | 226.52 | 1,184.65 | 20.13 | 29.06 | 125.69 | 181.16 | -32.18 | -121.66 | -244.57 | -128.25 | -168.09 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -12.77 | -4.97 | -165.26 | 320.25 | -19.74 | -80.31 | 431.58 | -126.40 | 206.56 | -11.82 | 205.32 | -56.65 | -5.15 | 105.34 | -23.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
