현금수지계산서 (TTM)
카테나이 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -9.91 | -14.92 | -17.53 | -36.34 | -56.78 | 40.32 | 28.73 | 47.29 | 32.11 | -1.86 | -1.89 | |
| 현금 흐름의 % | -192.63 | 911.47 | 164.68 | 75.97 | 102.75 | 315.68 | 959.55 | -7,432.19 | -25,815.99 | 95,184.75 | -1,492.54 | -726.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| 변화 (%) | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -99.85 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -19.00 | 199.61 | 42.39 | 23.71 | 0.08 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -38.23 | -50.13 | -100.53 | -520.15 | 972.19 | 83.97 | 45.64 | 45.90 | 31.46 | 4.83 | 4.61 | |
| 현금 흐름의 % | 311.63 | -1,011.08 | -107.07 | 0.32 | -2.83 | -215.68 | -859.55 | 7,532.19 | 25,915.99 | -95,084.75 | 1,592.53 | 826.35 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -119.04 | 370.91 | 78.76 | -52.93 | -85.93 | -53.84 | -116.62 | -57.60 | -135.83 | -6,358.90 | 101.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
