현금수지계산서 (TTM)
MP 에반스 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60 | 76 | 92 | 105 | 118 | 110 | 102 | 87 | 72 | 76 | 80 | 93 | 107 | 121 | 136 | 141 | 147 | 142 | 137 |
| 변화 (%) | 26.84 | 21.16 | 13.92 | 12.22 | -6.64 | -7.12 | -14.78 | -17.34 | 5.29 | 5.02 | 17.02 | 14.54 | 13.58 | 11.96 | 3.95 | 3.80 | -3.22 | -3.32 | |
| 현금 흐름의 % | 335.13 | 270.52 | 240.37 | 267.38 | 293.14 | 385.49 | 605.47 | -1,709.10 | -265.94 | -215.91 | -184.52 | -370.33 | -1,488.85 | 741.29 | 340.36 | 296.23 | 264.45 | 445.49 | 1,660.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25 | -12 | 1 | -3 | -7 | -18 | -28 | -37 | -46 | -57 | -68 | -59 | -50 | -34 | -19 | -19 | -19 | -31 | -43 |
| 변화 (%) | -51.76 | -107.29 | -458.51 | 127.89 | 146.21 | 59.38 | 30.01 | 23.08 | 24.37 | 19.59 | -13.40 | -15.47 | -30.50 | -43.88 | 0.43 | 0.43 | 59.25 | 37.21 | |
| 현금 흐름의 % | -140.81 | -43.23 | 2.31 | -8.09 | -18.01 | -62.46 | -168.34 | 724.90 | 167.96 | 161.07 | 156.75 | 232.83 | 690.78 | -210.47 | -48.44 | -40.73 | -35.18 | -97.51 | -515.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -36 | -55 | -62 | -70 | -63 | -55 | -54 | -53 | -54 | -55 | -59 | -63 | -69 | -75 | -74 | -72 | -79 | -85 |
| 변화 (%) | 112.17 | 52.87 | 13.90 | 12.20 | -10.40 | -11.61 | -2.25 | -2.30 | 2.40 | 2.34 | 6.82 | 6.38 | 9.74 | 8.87 | -2.26 | -2.31 | 9.30 | 8.51 | |
| 현금 흐름의 % | -94.17 | -127.15 | -142.54 | -158.53 | -173.77 | -219.32 | -327.82 | 1,061.41 | 195.21 | 154.14 | 128.36 | 235.16 | 878.07 | -422.40 | -188.61 | -154.34 | -129.66 | -246.68 | -1,031.90 |
| 현금 흐름 | 18 | 28 | 38 | 39 | 40 | 29 | 17 | -5 | -27 | -35 | -43 | -25 | -7 | 16 | 40 | 48 | 55 | 32 | 8 |
| 변화 (%) | 57.14 | 36.36 | 2.41 | 2.36 | -29.01 | -40.86 | -130.19 | 431.22 | 29.68 | 22.89 | -41.69 | -71.51 | -328.12 | 143.84 | 19.44 | 16.28 | -42.55 | -74.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
