현금수지계산서 (TTM)
클리어웨이 에너지, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 602 | 633 | 701 | 747 | 739 | 779 | 787 | 769 | 717 | 676 | 702 | 708 | 770 | 784 | 770 | 784 | 779 | 703 | 688 | 994 |
| 변화 (%) | 5.15 | 10.74 | 6.56 | -1.07 | 5.41 | 1.03 | -2.29 | -6.76 | -5.72 | 3.85 | 0.85 | 8.76 | 1.82 | -1.79 | 1.82 | -0.64 | -9.76 | -2.13 | 44.48 | |
| 현금 흐름의 % | 1,114.81 | 3,516.67 | 370.90 | 2,134.29 | 90.34 | 129.62 | 230.12 | 140.59 | -193.78 | 1,276.36 | -1,416.00 | -221.26 | -162.66 | -242.14 | -311.11 | 360.65 | -2,130.30 | 809.41 | -3,206.45 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -522 | -472 | -865 | -643 | 886 | 665 | 1,065 | 1,071 | -382 | -306 | -523 | -640 | -1,054 | -926 | -725 | -568 | -476 | -790 | -803 | -1,198 |
| 변화 (%) | -9.58 | 83.26 | -25.66 | -237.79 | -24.94 | 60.15 | 0.56 | -135.67 | -19.90 | 70.92 | 22.37 | 64.69 | -12.14 | -21.71 | -21.66 | -16.20 | 65.97 | 1.65 | 49.19 | |
| 현금 흐름의 % | -966.67 | -2,622.22 | -457.67 | -1,837.14 | 108.31 | 110.65 | 311.40 | 195.80 | 103.24 | -950.91 | 1,280.00 | 302.87 | 192.12 | 227.99 | 225.40 | -220.37 | 2,393.94 | -944.71 | 3,864.52 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -26 | -143 | 367 | -50 | -793 | -829 | -1,510 | -1,298 | -705 | -370 | -124 | -118 | -64 | -340 | -363 | -468 | -87 | 54 | 200 | 173 |
| 변화 (%) | 450.00 | -356.64 | -113.62 | 1,486.00 | 4.54 | 82.15 | -14.04 | -45.69 | -47.52 | -66.49 | -4.84 | -45.76 | 431.25 | 6.76 | 28.93 | -81.41 | -162.07 | 270.37 | -13.50 | |
| 현금 흐름의 % | -48.15 | -794.44 | 194.18 | -142.86 | -96.94 | -137.94 | -441.52 | -237.29 | 190.54 | -225.45 | 236.00 | 18.39 | 70.54 | 114.15 | 185.71 | -40.28 | -163.64 | 235.29 | -558.06 | |
| 현금 흐름 | 54 | 18 | 189 | 35 | 818 | 601 | 342 | 547 | -370 | 0 | 55 | -50 | -348 | -482 | -318 | -252 | 216 | -33 | 85 | -31 |
| 변화 (%) | -66.67 | 950.00 | -81.48 | 2,237.14 | -26.53 | -43.09 | 59.94 | -167.64 | -100.00 | ∞ | -190.91 | 596.00 | 38.51 | -34.02 | -20.75 | -185.71 | -115.28 | -357.58 | -136.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
