현금수지계산서 (TTM)
닛산화학(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 39,394 | 40,075 | 40,330 | 41,949 | 43,207 | 51,565 | 44,708 | 35,226 | 34,412 | 27,871 | 31,137 | 33,701 | 36,755 | 43,828 | 47,361 | 59,178 | 60,166 | 61,736 | 63,659 | 64,164 |
| 변화 (%) | 1.73 | 0.64 | 4.01 | 3.00 | 19.34 | -13.30 | -21.21 | -2.31 | -19.01 | 11.72 | 8.23 | 9.06 | 19.24 | 8.06 | 24.95 | 1.67 | 2.61 | 3.11 | 0.79 | |
| 현금 흐름의 % | 8,072.54 | -7,618.82 | 880.76 | 1,842.29 | 352.88 | 331.93 | 5,783.70 | -703.11 | -1,179.71 | -122.59 | -12,708.98 | -487.78 | 501.77 | 472.39 | 1,345.87 | 1,254.83 | -26,273.36 | 1,614.44 | 1,315.81 | 775.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,588 | -16,360 | -8,778 | -12,395 | -13,449 | -15,937 | -19,084 | -19,643 | -20,376 | -18,496 | -18,093 | -18,741 | -16,433 | -17,301 | -20,170 | -17,612 | -18,155 | -18,651 | -19,599 | -21,178 |
| 변화 (%) | 12.15 | -46.34 | 41.21 | 8.50 | 18.50 | 19.75 | 2.93 | 3.73 | -9.23 | -2.18 | 3.58 | -12.32 | 5.28 | 16.58 | -12.68 | 3.08 | 2.73 | 5.08 | 8.06 | |
| 현금 흐름의 % | -2,989.34 | 3,110.27 | -191.70 | -544.36 | -109.84 | -102.59 | -2,468.82 | 392.08 | 698.53 | 81.35 | 7,384.90 | 271.25 | -224.34 | -186.47 | -573.17 | -373.45 | 7,927.95 | -487.74 | -405.11 | -255.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24,599 | -24,419 | -27,299 | -27,868 | -22,070 | -25,526 | -29,869 | -25,030 | -17,575 | -32,044 | -13,423 | -22,101 | -13,202 | -16,956 | -23,551 | -35,650 | -41,650 | -39,604 | -39,752 | -36,162 |
| 변화 (%) | -0.73 | 11.79 | 2.08 | -20.81 | 15.66 | 17.01 | -16.20 | -29.78 | 82.33 | -58.11 | 64.65 | -40.27 | 28.44 | 38.89 | 51.37 | 16.83 | -4.91 | 0.37 | -9.03 | |
| 현금 흐름의 % | -5,040.78 | 4,642.40 | -596.18 | -1,223.89 | -180.25 | -164.31 | -3,864.04 | 499.60 | 602.50 | 140.94 | 5,478.78 | 319.89 | -180.23 | -182.75 | -669.25 | -755.94 | 18,187.77 | -1,035.67 | -821.66 | -437.00 |
| 현금 흐름 | 488 | -526 | 4,579 | 2,277 | 12,244 | 15,535 | 773 | -5,010 | -2,917 | -22,736 | -245 | -6,909 | 7,325 | 9,278 | 3,519 | 4,716 | -229 | 3,824 | 4,838 | 8,275 |
| 변화 (%) | -207.79 | -970.53 | -50.27 | 437.73 | 26.88 | -95.02 | -748.12 | -41.78 | 679.43 | -98.92 | 2,720.00 | -206.02 | 26.66 | -62.07 | 34.02 | -104.86 | -1,769.87 | 26.52 | 71.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
