현금수지계산서 (TTM)
NRJ 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 51 | 57 | 66 | 75 | 71 | 68 | 63 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65 | 69 | 72 |
| 변화 (%) | 14.87 | 12.95 | 15.23 | 13.21 | -4.48 | -4.69 | -8.13 | -8.85 | 3.52 | 3.40 | 3.39 | 3.28 | 1.55 | 1.53 | -1.59 | -1.62 | 5.51 | 5.22 | |
| 현금 흐름의 % | -3,411.11 | 1,273.40 | 618.62 | 367.54 | 280.32 | 291.84 | 305.63 | 424.09 | 789.54 | 647.12 | 553.79 | 513.89 | 481.41 | 391.06 | 330.84 | 301.37 | 275.98 | 134.28 | 91.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -65 | -41 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -19 | -22 | -25 | -28 | -28 | -27 | -25 | -24 | -22 | -21 | 3 | 27 |
| 변화 (%) | -36.00 | -56.24 | -0.04 | -0.04 | -4.27 | -4.46 | 15.00 | 13.04 | 15.06 | 13.09 | -1.47 | -1.49 | -6.66 | -7.13 | -6.25 | -6.66 | -116.56 | 704.01 | |
| 현금 흐름의 % | 4,999.23 | -1,039.82 | -195.71 | -100.87 | -67.92 | -70.87 | -74.39 | -129.22 | -298.37 | -271.81 | -254.40 | -224.99 | -201.04 | -150.11 | -116.16 | -100.81 | -87.59 | 6.69 | 34.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | -5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -29 | -29 | -28 | -25 | -22 | -23 | -24 | -24 | -23 | -22 | -21 | -21 | -21 |
| 변화 (%) | -127.63 | 461.93 | 0.02 | 0.02 | -1.36 | -1.38 | -1.82 | -1.86 | -10.94 | -12.28 | 5.83 | 5.51 | -2.47 | -2.53 | -5.04 | -5.31 | 0.82 | 0.82 | |
| 현금 흐름의 % | -1,487.81 | -133.59 | -322.88 | -166.52 | -112.21 | -120.63 | -130.71 | -193.83 | -388.55 | -273.99 | -198.92 | -188.94 | -180.82 | -141.07 | -114.57 | -100.72 | -88.77 | -41.27 | -27.04 |
| 현금 흐름 | -1 | 4 | 9 | 18 | 27 | 24 | 22 | 15 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 51 | 79 |
| 변화 (%) | -407.72 | 132.50 | 93.94 | 48.44 | -8.25 | -8.99 | -33.79 | -51.04 | 26.30 | 20.82 | 11.41 | 10.25 | 25.01 | 20.01 | 8.03 | 7.43 | 116.85 | 53.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
