현금수지계산서 (TTM)
모놀리식 파워 시스템즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 331 | 371 | 320 | 350 | 359 | 223 | 247 | 358 | 343 | 537 | 638 | 667 | 718 | 774 | 788 | 797 | 893 | 901 | 838 | 832 |
| 변화 (%) | 12.20 | -13.85 | 9.49 | 2.37 | -37.91 | 10.78 | 45.16 | -4.20 | 56.59 | 18.83 | 4.58 | 7.61 | 7.77 | 1.86 | 1.06 | 12.13 | 0.85 | -6.97 | -0.73 | |
| 현금 흐름의 % | 519.46 | 796.71 | -219.66 | 829.50 | 292.42 | 247.11 | 248.31 | 156.79 | 209.03 | 511.65 | 234.25 | -95,761.41 | 1,650.54 | 277.25 | 602.94 | 534.43 | 377.09 | 236.53 | 205.65 | 195.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -195 | -245 | -379 | -208 | -120 | -2 | -13 | 11 | -19 | -263 | -179 | -457 | -448 | -262 | 223 | 232 | 219 | 373 | -157 | -112 |
| 변화 (%) | 25.41 | 54.72 | -45.20 | -42.20 | -98.27 | 501.73 | -191.26 | -265.68 | 1,289.69 | -32.01 | 155.73 | -1.90 | -41.53 | -185.08 | 3.82 | -5.37 | 70.43 | -142.11 | -28.72 | |
| 현금 흐름의 % | -306.39 | -525.23 | 260.08 | -491.57 | -97.84 | -2.31 | -12.59 | 5.00 | -11.53 | -250.42 | -65.60 | 65,574.61 | -1,030.32 | -93.90 | 170.58 | 155.33 | 92.49 | 98.04 | -38.59 | -26.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -79 | -85 | -90 | -103 | -112 | -120 | -129 | -137 | -151 | -165 | -184 | -201 | -225 | -241 | -872 | -878 | -884 | -894 | -286 | -305 |
| 변화 (%) | 6.92 | 6.28 | 14.70 | 8.66 | 6.90 | 7.16 | 6.21 | 10.11 | 9.66 | 11.24 | 9.66 | 11.76 | 7.15 | 261.52 | 0.68 | 0.66 | 1.13 | -68.02 | 6.77 | |
| 현금 흐름의 % | -124.55 | -182.05 | 61.92 | -244.94 | -91.66 | -133.36 | -129.64 | -59.90 | -91.79 | -157.34 | -67.43 | 28,905.88 | -517.42 | -86.42 | -667.04 | -589.02 | -373.08 | -234.68 | -70.14 | -71.70 |
| 현금 흐름 | 64 | 47 | -146 | 42 | 123 | 90 | 99 | 228 | 164 | 105 | 272 | -1 | 44 | 279 | 131 | 149 | 237 | 381 | 408 | 426 |
| 변화 (%) | -26.84 | -412.47 | -128.99 | 190.38 | -26.53 | 10.24 | 129.89 | -28.14 | -36.03 | 159.54 | -100.26 | -6,343.33 | 541.56 | -53.16 | 14.01 | 58.92 | 60.77 | 7.00 | 4.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
