현금수지계산서 (TTM)
신일본제철주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 495,341 | 614,231 | 654,631 | 615,635 | 589,443 | 556,385 | 630,638 | 661,274 | 793,486 | 951,875 | 859,824 | 1,010,159 | 760,863 | 978,593 | 971,443 | 716,939 |
| 변화 (%) | 24.00 | 6.58 | -5.96 | -4.25 | -5.61 | 13.35 | 4.86 | 19.99 | 19.96 | -9.67 | 17.48 | -24.68 | 28.62 | -0.73 | -26.20 | |
| 현금 흐름의 % | -5,452.29 | 43,347.28 | 220.49 | 321.34 | 2,011.68 | 1,135.43 | -470.03 | 554.01 | 424.59 | 347.14 | 922.39 | -456.02 | -5,210.68 | 437.59 | -533.55 | -339.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -304,211 | -290,475 | -296,053 | -378,866 | -451,753 | -438,267 | -445,942 | -366,580 | -454,904 | -486,245 | -528,278 | -710,654 | -603,764 | -462,428 | -2,683,561 | -2,837,181 |
| 변화 (%) | -4.52 | 1.92 | 27.97 | 19.24 | -2.99 | 1.75 | -17.80 | 24.09 | 6.89 | 8.64 | 34.52 | -15.04 | -23.41 | 480.32 | 5.72 | |
| 현금 흐름의 % | 3,348.50 | -20,499.29 | -99.72 | -197.76 | -1,541.77 | -894.39 | 332.37 | -307.12 | -243.42 | -177.33 | -566.72 | 320.81 | 4,134.80 | -206.78 | 1,473.91 | 1,342.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -225,828 | -337,606 | -76,995 | -61,304 | -125,517 | -99,081 | -355,490 | -197,655 | -170,193 | -220,391 | -258,525 | -543,945 | -186,397 | -313,334 | 1,544,086 | 1,886,301 |
| 변화 (%) | 49.50 | -77.19 | -20.38 | 104.75 | -21.06 | 258.79 | -44.40 | -13.89 | 29.49 | 17.30 | 110.40 | -65.73 | 68.10 | -592.79 | 22.16 | |
| 현금 흐름의 % | 2,485.72 | -23,825.41 | -25.93 | -32.00 | -428.37 | -202.20 | 264.95 | -165.59 | -91.07 | -80.37 | -277.34 | 245.55 | 1,276.52 | -140.11 | -848.07 | -892.86 |
| 현금 흐름 | -9,085 | 1,417 | 296,893 | 191,583 | 29,301 | 49,002 | -134,171 | 119,361 | 186,882 | 274,208 | 93,217 | -221,518 | -14,602 | 223,634 | -182,071 | -211,264 |
| 변화 (%) | -115.60 | 20,852.22 | -35.47 | -84.71 | 67.24 | -373.81 | -188.96 | 56.57 | 46.73 | -66.01 | -337.64 | -93.41 | -1,631.53 | -181.41 | 16.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
