현금수지계산서 (TTM)
제한된 것처럼 보입니다. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 307 | 17 | -273 | 54 | -158 | -369 | -91 | 186 | 911 | 648 | 386 | 321 | 256 | 770 | 1,283 | 1,370 | 1,457 |
| 변화 (%) | -94.47 | -1,709.44 | -119.61 | -394.58 | 133.95 | -75.24 | -303.83 | 389.36 | -28.83 | -40.52 | -16.81 | -20.21 | 200.72 | 66.75 | 6.77 | 6.34 | |
| 현금 흐름의 % | -106.20 | -14.99 | -435.78 | 13.72 | 69.50 | 43.71 | 36.43 | 54.37 | 236.05 | -143.23 | -29.87 | -43.98 | -152.59 | 234.19 | 155.56 | 310.50 | 2,529.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 56 | -58 | -172 | -162 | -158 | -154 | -121 | -88 | 62 | 83 | 105 | 724 | 1,344 | 1,279 | 1,215 | 439 | -337 |
| 변화 (%) | -205.41 | 194.87 | -6.14 | -2.35 | -2.40 | -21.58 | -27.52 | -170.58 | 34.81 | 25.82 | 590.00 | 85.51 | -4.80 | -5.05 | -63.87 | -176.81 | |
| 현금 흐름의 % | -19.22 | 51.72 | -275.56 | -41.51 | 69.72 | 18.29 | 48.28 | -25.62 | 16.04 | -18.44 | -8.13 | -99.35 | -801.43 | 389.36 | 147.28 | 99.47 | -585.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -570 | -2 | 567 | 407 | -19 | -444 | -71 | 303 | -530 | -1,116 | -1,703 | -1,719 | -1,736 | -1,698 | -1,660 | -1,352 | -1,043 |
| 변화 (%) | -99.74 | -37,913.33 | -28.17 | -104.55 | 2,296.23 | -84.04 | -526.50 | -275.08 | 110.71 | 52.54 | 0.97 | 0.96 | -2.18 | -2.23 | -18.58 | -22.82 | |
| 현금 흐름의 % | 197.44 | 1.33 | 906.07 | 104.46 | 8.18 | 52.70 | 28.31 | 88.40 | -137.33 | 246.71 | 131.93 | 235.78 | 1,035.12 | -516.74 | -201.25 | -306.33 | -1,811.28 |
| 현금 흐름 | -289 | -113 | 63 | 390 | -227 | -844 | -251 | 342 | 386 | -452 | -1,291 | -729 | -168 | 329 | 825 | 441 | 58 |
| 변화 (%) | -60.84 | -155.35 | 523.00 | -158.14 | 272.00 | -70.29 | -236.59 | 12.71 | -217.29 | 185.26 | -43.50 | -77.00 | -295.95 | 151.03 | -46.51 | -86.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
