현금수지계산서 (TTM)
니시일본철도주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,158 | 30,591 | 41,724 | 43,775 | 58,290 | 62,213 | 25,382 | 15,611 | 36,655 | 38,609 |
| 변화 (%) | 201.15 | 36.39 | 4.92 | 33.16 | 6.73 | -59.20 | -38.50 | 134.80 | 5.33 | |
| 현금 흐름의 % | 60.24 | 156.34 | 933.21 | 2,249.49 | -4,960.85 | -1,631.17 | -132.19 | -85.29 | 506.42 | -826.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18,954 | -10,344 | -14,238 | -24,600 | -35,437 | -42,028 | -51,640 | -74,546 | -46,517 | -30,337 |
| 변화 (%) | -45.43 | 37.65 | 72.78 | 44.05 | 18.60 | 22.87 | 44.36 | -37.60 | -34.78 | |
| 현금 흐름의 % | -112.40 | -52.86 | -318.45 | -1,264.13 | 3,015.91 | 1,101.94 | 268.94 | 407.29 | -642.68 | 649.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 25,102 | -1,676 | -25,684 | -19,164 | -25,845 | -25,959 | 4,996 | 39,228 | 18,785 | -13,324 |
| 변화 (%) | -106.68 | 1,432.46 | -25.39 | 34.86 | 0.44 | -119.25 | 685.19 | -52.11 | -170.93 | |
| 현금 흐름의 % | 148.86 | -8.57 | -574.46 | -984.79 | 2,199.57 | 680.62 | -26.02 | -214.33 | 259.53 | 285.31 |
| 현금 흐름 | 16,863 | 19,567 | 4,471 | 1,946 | -1,175 | -3,814 | -19,201 | -18,303 | 7,238 | -4,670 |
| 변화 (%) | 16.04 | -77.15 | -56.48 | -160.38 | 224.60 | 403.43 | -4.68 | -139.55 | -164.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
