현금수지계산서 (TTM)
모넥스 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -39,142 | -10,656 | -37,320 | 51,701 | 40,441 | -22,091 | -8,713 | -30,977 | -6,706 | 16,910 | 6,084 | 8,055 | -21,441 | 19,258 | -3,681 | 13,300 | 10,448 | 17,806 |
| 변화 (%) | -72.78 | 250.23 | -238.53 | -21.78 | -154.63 | -60.56 | 255.53 | -78.35 | -352.16 | -64.02 | 32.40 | -366.18 | -189.82 | -119.11 | -461.31 | -21.44 | 70.42 | |
| 현금 흐름의 % | -87.86 | -286.30 | -63.35 | 77.43 | 74.89 | 52.06 | 10.20 | 39.56 | 7.10 | 123.29 | 27.55 | -10.43 | 25.07 | -25.60 | 2.75 | -29.91 | -30.58 | -2,614.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,382 | -4,291 | -4,833 | -6,026 | -7,684 | -21,886 | -21,775 | -21,873 | -21,314 | -4,702 | -4,677 | -86,353 | -96,277 | -93,070 | -115,071 | -32,178 | -38,589 | -14,571 |
| 변화 (%) | -2.08 | 12.63 | 24.68 | 27.51 | 184.83 | -0.51 | 0.45 | -2.56 | -77.94 | -0.53 | 1,746.33 | 11.49 | -3.33 | 23.64 | -72.04 | 19.92 | -62.24 | |
| 현금 흐름의 % | -9.84 | -115.29 | -8.20 | -9.02 | -14.23 | 51.57 | 25.50 | 27.94 | 22.58 | -34.28 | -21.18 | 111.82 | 112.59 | 123.70 | 85.93 | 72.36 | 112.93 | 2,139.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 85,260 | 16,351 | 97,359 | 13,763 | 4,374 | -17,536 | -68,461 | -34,156 | -68,449 | -1,339 | 16,155 | -5,106 | 27,223 | 194 | -19,675 | -25,191 | -7,412 | -5,008 |
| 변화 (%) | -80.82 | 495.43 | -85.86 | -68.22 | -500.91 | 290.40 | -50.11 | 100.40 | -98.04 | -1,306.50 | -131.61 | -633.16 | -99.29 | -10,241.75 | 28.04 | -70.58 | -32.43 | |
| 현금 흐름의 % | 191.38 | 439.31 | 165.27 | 20.61 | 8.10 | 41.32 | 80.18 | 43.62 | 72.51 | -9.76 | 73.15 | 6.61 | -31.84 | -0.26 | 14.69 | 56.65 | 21.69 | 735.39 |
| 현금 흐름 | 44,549 | 3,722 | 58,910 | 66,775 | 54,003 | -42,437 | -85,382 | -78,299 | -94,405 | 13,716 | 22,084 | -77,225 | -85,508 | -75,238 | -133,909 | -44,468 | -34,171 | -681 |
| 변화 (%) | -91.65 | 1,482.75 | 13.35 | -19.13 | -178.58 | 101.20 | -8.30 | 20.57 | -114.53 | 61.01 | -449.69 | 10.73 | -12.01 | 77.98 | -66.79 | -23.16 | -98.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
