현금수지계산서 (TTM)
캡터 캐피탈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -4 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | 43.06 | -31.16 | 51.55 | -47.02 | 25.37 | 22.21 | -77.84 | 209.12 | -51.17 | -127.21 | -202.69 | 510.20 | -2.13 | 97.12 | 20.90 | -22.70 | -10.20 | -25.83 | |
| 현금 흐름의 % | -58.41 | -104.49 | -68.01 | -224.69 | 60.15 | 70.10 | 73.19 | 22.84 | 48.17 | 30.13 | -13.67 | 17.01 | 65.22 | 71.12 | 94.42 | 99.62 | 110.35 | 111.66 | 112.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 변화 (%) | 31.34 | -38.67 | -128.11 | -38.88 | -7.70 | -68.19 | 1,669.30 | -11.34 | -0.63 | 7.80 | -77.72 | -10.34 | -12.63 | -54.91 | |||||
| 현금 흐름의 % | 35.00 | 57.48 | 33.33 | -20.43 | 6.31 | 5.41 | 1.47 | 36.64 | 22.17 | 28.22 | 50.71 | 13.69 | 7.71 | 7.51 | 2.28 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 10 | 9 | 10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 변화 (%) | -5.28 | -4.00 | 8.93 | -121.27 | -0.89 | 1.73 | 5.82 | 1.78 | -4.17 | -5.39 | -2.24 | -28.53 | -31.45 | -46.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 133.72 | 158.36 | 143.74 | 341.32 | 36.69 | 33.80 | 29.38 | 43.76 | 30.39 | 37.31 | 58.83 | 69.72 | 31.30 | 23.91 | 8.66 | -12.37 | -13.94 | -19.00 | |
| 현금 흐름 | 8 | 6 | 6 | 3 | -6 | -6 | -7 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -20.02 | 5.76 | -54.13 | -297.91 | 7.59 | 17.04 | -28.96 | 46.55 | -21.94 | -40.01 | -17.51 | 59.18 | -10.26 | 48.47 | 14.59 | -30.21 | -11.26 | -26.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
