현금수지계산서 (TTM)
니켈 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 157 | 173 | 189 | 154 | 118 | 91 | 63 | 81 | 100 | 165 | 230 | 295 | 360 | 321 | 281 | 220 | 159 | 174 | 188 |
| 변화 (%) | 10.26 | 9.31 | -18.76 | -23.09 | -23.31 | -30.40 | 29.24 | 22.62 | 64.98 | 39.39 | 28.40 | 22.12 | -10.94 | -12.29 | -21.66 | -27.65 | 8.92 | 8.19 | |
| 현금 흐름의 % | 159.14 | -300.65 | -88.50 | -100.55 | -128.55 | -211.88 | 988.08 | 59.81 | 37.55 | 81.22 | 164.33 | 463.31 | -2,889.78 | -749.88 | -384.94 | -141.07 | -66.61 | -273.43 | 167.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -358 | -478 | -598 | -539 | -480 | -455 | -430 | -400 | -371 | -762 | -1,153 | -1,024 | -895 | -592 | -289 | -359 | -428 | -234 | -40 |
| 변화 (%) | 33.43 | 25.05 | -9.87 | -10.96 | -5.19 | -5.47 | -6.92 | -7.43 | 105.60 | 51.36 | -11.21 | -12.62 | -33.85 | -51.18 | 24.15 | 19.45 | -45.31 | -82.86 | |
| 현금 흐름의 % | -363.58 | 831.17 | 279.92 | 352.79 | 522.17 | 1,064.07 | -6,739.57 | -293.84 | -139.26 | -375.39 | -824.75 | -1,608.01 | 7,176.35 | 1,383.18 | 395.22 | 229.53 | 178.94 | 368.81 | -35.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 298 | 248 | 197 | 234 | 270 | 322 | 373 | 455 | 536 | 799 | 1,061 | 792 | 522 | 229 | -64 | -16 | 32 | 1 | -31 |
| 변화 (%) | -16.87 | -20.29 | 18.45 | 15.58 | 19.08 | 16.02 | 21.82 | 17.91 | 48.99 | 32.88 | -25.40 | -34.05 | -56.13 | -127.95 | -75.06 | -300.92 | -97.88 | -4,610.91 | |
| 현금 흐름의 % | 302.15 | -430.34 | -92.37 | -153.01 | -293.95 | -752.31 | 5,848.45 | 333.70 | 201.45 | 393.51 | 759.00 | 1,243.23 | -4,187.40 | -535.26 | 87.57 | 10.22 | -13.40 | -1.07 | -27.33 |
| 현금 흐름 | 99 | -58 | -214 | -153 | -92 | -43 | 6 | 136 | 266 | 203 | 140 | 64 | -12 | -43 | -73 | -156 | -239 | -64 | 112 |
| 변화 (%) | -158.37 | 271.33 | -28.49 | -39.84 | -53.47 | -114.92 | 2,035.01 | 95.32 | -23.73 | -31.11 | -54.46 | -119.58 | 243.19 | 70.86 | 113.77 | 53.22 | -73.47 | -276.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
