현금수지계산서 (TTM)
캔포 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,182 | 2,179 | 1,915 | 1,908 | 1,498 | 1,262 | 1,113 | 583 | 89 | 110 | 155 | 300 | 232 | 78 | 174 | 185 | 133 | 99 | 70 | 63 |
| 변화 (%) | -0.11 | -12.13 | -0.33 | -21.53 | -15.76 | -11.78 | -47.65 | -84.71 | 23.79 | 40.25 | 93.92 | -22.70 | -66.41 | 123.62 | 5.97 | -28.11 | -25.55 | -29.66 | -9.35 | |
| 현금 흐름의 % | 213.31 | 171.85 | 204.67 | 264.19 | 428.87 | 895.39 | -1,292.68 | -369.73 | -13.24 | -14.44 | -24.12 | -56.76 | -51.64 | -24.98 | -47.32 | -63.05 | -44.43 | -26.60 | -54.77 | -92.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -352 | -397 | -468 | -871 | -934 | -959 | -1,047 | -596 | -604 | -686 | -604 | -638 | -668 | -599 | -672 | -691 | -560 | -566 | -352 | -334 |
| 변화 (%) | 12.73 | 18.07 | 85.87 | 7.24 | 2.70 | 9.16 | -43.02 | 1.34 | 13.42 | -11.93 | 5.70 | 4.72 | -10.36 | 12.22 | 2.81 | -18.93 | 1.09 | -37.94 | -4.98 | |
| 현금 흐름의 % | -34.41 | -31.28 | -50.06 | -120.51 | -267.35 | -680.48 | 1,215.56 | 378.43 | 89.81 | 89.75 | 94.14 | 120.74 | 148.79 | 192.05 | 182.61 | 236.03 | 187.58 | 152.50 | 276.99 | 489.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -792 | -512 | -504 | -291 | -182 | -152 | -179 | -197 | -179 | -188 | -186 | -171 | -39 | 185 | 124 | 185 | 104 | 80 | 139 | 199 |
| 변화 (%) | -35.32 | -1.64 | -42.31 | -37.41 | -16.32 | 17.79 | 9.92 | -9.28 | 5.20 | -1.38 | -8.08 | -77.02 | -571.43 | -32.85 | 49.15 | -43.54 | -23.54 | 74.47 | 42.97 | |
| 현금 흐름의 % | -77.48 | -40.41 | -53.88 | -40.25 | -52.12 | -108.09 | 208.36 | 125.13 | 26.58 | 24.64 | 28.94 | 32.28 | 8.73 | -59.25 | -33.71 | -63.22 | -34.98 | -21.51 | -109.85 | -291.80 |
| 현금 흐름 | 1,023 | 1,268 | 936 | 722 | 349 | 141 | -86 | -158 | -673 | -764 | -641 | -528 | -449 | -312 | -368 | -293 | -299 | -371 | -127 | -68 |
| 변화 (%) | 24.00 | -26.22 | -22.79 | -51.66 | -59.65 | -161.11 | 83.04 | 327.03 | 13.49 | -16.04 | -17.59 | -15.02 | -30.55 | 18.02 | -20.46 | 2.02 | 24.34 | -65.83 | -46.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
