현금수지계산서 (TTM)
메인 화물 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 371 | 366 | 435 | 504 | 560 | 617 | 687 | 757 | 705 | 653 | 579 | 505 | 507 | 510 | 547 | 584 | 593 | 602 | 596 | 589 |
| 변화 (%) | -1.36 | 18.79 | 15.82 | 11.22 | 10.09 | 11.38 | 10.22 | -6.91 | -7.42 | -11.32 | -12.77 | 0.49 | 0.49 | 7.32 | 6.82 | 1.52 | 1.50 | -1.06 | -1.07 | |
| 현금 흐름의 % | 4,544.70 | -5,169.20 | 1,564.18 | 803.47 | 553.56 | 441.42 | 491.66 | 541.89 | 1,242.92 | -2,480.52 | -747.97 | -393.06 | -471.82 | -588.63 | -905.96 | -1,710.19 | -2,776.77 | -7,033.63 | -4,625.20 | -3,426.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -137 | -156 | -172 | -189 | -232 | -275 | -295 | -314 | -288 | -263 | -259 | -254 | -251 | -249 | -238 | -227 | -218 | -209 | -199 | -189 |
| 변화 (%) | 13.55 | 10.72 | 9.68 | 22.76 | 18.54 | 7.04 | 6.58 | -8.11 | -8.83 | -1.63 | -1.66 | -1.15 | -1.16 | -4.24 | -4.43 | -4.08 | -4.26 | -4.87 | -5.12 | |
| 현금 흐름의 % | -1,678.72 | 2,197.94 | -619.90 | -301.55 | -229.32 | -196.91 | -210.78 | -224.65 | -508.61 | 999.65 | 334.37 | 198.09 | 233.91 | 287.02 | 394.15 | 665.66 | 1,021.11 | 2,439.78 | 1,542.65 | 1,096.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -221 | -214 | -232 | -250 | -240 | -230 | -275 | -319 | -365 | -411 | -400 | -389 | -368 | -346 | -373 | -400 | -408 | -416 | -421 | -425 |
| 변화 (%) | -3.13 | 8.47 | 7.81 | -4.06 | -4.23 | 19.52 | 16.33 | 14.42 | 12.60 | -2.70 | -2.78 | -5.49 | -5.81 | 7.74 | 7.19 | 2.01 | 1.97 | 1.08 | 1.07 | |
| 현금 흐름의 % | -2,701.60 | 3,017.65 | -833.77 | -398.65 | -236.93 | -164.37 | -196.46 | -228.55 | -644.31 | 1,563.97 | 517.42 | 303.04 | 342.12 | 400.06 | 618.17 | 1,170.94 | 1,910.38 | 4,861.60 | 3,266.22 | 2,472.15 |
| 현금 흐름 | 8 | -7 | 28 | 63 | 101 | 140 | 140 | 140 | 57 | -26 | -77 | -128 | -108 | -87 | -60 | -34 | -21 | -9 | -13 | -17 |
| 변화 (%) | -186.72 | -492.57 | 125.47 | 61.43 | 38.05 | -0.00 | -0.00 | -59.41 | -146.39 | 194.09 | 66.00 | -16.28 | -19.45 | -30.27 | -43.41 | -37.47 | -59.93 | 50.46 | 33.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
