현금수지계산서 (TTM)
네오젠 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 79 | 75 | 70 | 68 | 31 | -6 | -30 | 41 | 78 | 113 | 99 | 35 | -6 | 19 | 69 | 58 | 87 | 66 | 69 |
| 변화 (%) | -5.74 | -6.71 | -2.27 | -54.90 | -119.19 | 401.83 | -238.85 | 90.55 | 44.05 | -11.66 | -64.55 | -116.05 | -433.63 | 263.07 | -15.03 | 49.39 | -23.92 | 4.90 | |
| 현금 흐름의 % | 765.92 | -118.92 | -227.48 | -218.57 | 85.68 | -12.05 | -121.82 | 34.54 | 108.99 | 106.48 | 105.49 | 478.42 | 9.70 | -28.81 | -203.25 | -139.99 | 472.73 | 1,295.79 | 215.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95 | -157 | -112 | -97 | 10 | 142 | 177 | 201 | 111 | 29 | -5 | -29 | -54 | -83 | -101 | -99 | 32 | 38 | 59 |
| 변화 (%) | 65.24 | -28.93 | -13.06 | -110.10 | 1,348.20 | 24.56 | 13.54 | -44.93 | -73.58 | -116.79 | 496.92 | 85.22 | 52.85 | 21.50 | -1.61 | -132.45 | 17.05 | 55.53 | |
| 현금 흐름의 % | -921.43 | 250.80 | 365.45 | 312.34 | 27.41 | 290.82 | 730.01 | 169.27 | 154.34 | 27.66 | -5.21 | -397.63 | 93.03 | 126.62 | 298.95 | 238.41 | 174.90 | 737.52 | 182.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29 | 28 | 19 | 7 | 7 | -78 | -119 | -118 | -118 | -39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -102 | -101 | -101 |
| 변화 (%) | -6.75 | -32.43 | -63.34 | -2.10 | -1,271.84 | 52.71 | -1.07 | -0.13 | -66.95 | -105.78 | -14.79 | -4.33 | -59.89 | -43.07 | -481.38 | 6,281.10 | -0.94 | 0.18 | |
| 현금 흐름의 % | 285.38 | -43.83 | -60.73 | -21.89 | 18.62 | -159.90 | -492.11 | -99.42 | -164.39 | -36.85 | 2.39 | 26.02 | -3.14 | -1.12 | -1.24 | 3.84 | -554.00 | -1,977.14 | -314.35 |
| 현금 흐름 | 10 | -63 | -31 | -31 | 36 | 49 | 24 | 119 | 72 | 106 | 94 | 7 | -58 | -66 | -34 | -42 | 18 | 5 | 32 |
| 변화 (%) | -707.08 | -51.23 | 1.72 | -215.05 | 36.48 | -50.38 | 389.66 | -39.60 | 47.44 | -10.84 | -92.18 | -891.68 | 12.30 | -48.54 | 23.37 | -144.24 | -72.24 | 530.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
