현금수지계산서 (TTM)
네슬레 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14,861 | 14,362 | 13,864 | 13,497 | 13,130 | 12,518 | 11,907 | 12,810 | 13,713 | 14,827 | 15,941 | 16,556 | 17,170 | 16,922 | 16,675 | 15,626 | 14,577 | 15,240 | 15,904 |
| 변화 (%) | -3.35 | -3.47 | -2.65 | -2.72 | -4.66 | -4.88 | 7.58 | 7.05 | 8.12 | 7.51 | 3.85 | 3.71 | -1.44 | -1.46 | -6.29 | -6.71 | 4.55 | 4.35 | |
| 현금 흐름의 % | 1,060.74 | 909.59 | 789.07 | 1,198.14 | 2,647.18 | -2,541.83 | -803.98 | -809.22 | -813.83 | -1,245.97 | -2,293.67 | 6,743.58 | 1,447.72 | 1,755.45 | 2,247.30 | 5,907.75 | -6,843.66 | -2,591.92 | -1,651.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,313 | -4,178 | -3,044 | -2,942 | -2,839 | -2,371 | -1,903 | -4,398 | -6,893 | -6,544 | -6,196 | -7,189 | -8,182 | -8,403 | -8,624 | -7,156 | -5,687 | -5,027 | -4,367 |
| 변화 (%) | -21.35 | -27.15 | -3.37 | -3.48 | -16.48 | -19.74 | 131.11 | 56.73 | -5.06 | -5.33 | 16.03 | 13.81 | 2.70 | 2.63 | -17.03 | -20.52 | -11.61 | -13.13 | |
| 현금 흐름의 % | -379.23 | -264.63 | -173.25 | -261.12 | -572.38 | 481.42 | 128.49 | 277.83 | 409.08 | 549.96 | 891.51 | -2,928.31 | -689.88 | -871.68 | -1,162.26 | -2,705.29 | 2,669.95 | 854.93 | 453.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,877 | -8,514 | -9,152 | -9,516 | -9,879 | -10,632 | -11,385 | -9,648 | -7,910 | -8,834 | -9,758 | -8,729 | -7,700 | -7,531 | -7,362 | -7,920 | -8,478 | -10,272 | -12,065 |
| 변화 (%) | 8.09 | 7.49 | 3.97 | 3.82 | 7.62 | 7.08 | -15.26 | -18.01 | 11.68 | 10.46 | -10.55 | -11.79 | -2.19 | -2.24 | 7.58 | 7.05 | 21.15 | 17.46 | |
| 현금 흐름의 % | -562.24 | -539.23 | -520.89 | -844.70 | -1,991.73 | 2,158.78 | 768.74 | 609.44 | 469.44 | 742.35 | 1,404.03 | -3,555.60 | -649.24 | -781.22 | -992.18 | -2,994.33 | 3,980.28 | 1,746.85 | 1,252.86 |
| 현금 흐름 | 1,401 | 1,579 | 1,757 | 1,126 | 496 | -492 | -1,481 | -1,583 | -1,685 | -1,190 | -695 | 246 | 1,186 | 964 | 742 | 264 | -213 | -588 | -963 |
| 변화 (%) | 12.71 | 11.27 | -35.89 | -55.97 | -199.29 | 200.71 | 6.89 | 6.44 | -29.38 | -41.60 | -135.32 | 383.10 | -18.72 | -23.03 | -64.35 | -180.53 | 176.06 | 63.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
