현금수지계산서 (TTM)
콰디언트 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 234 | 213 | 192 | 174 | 156 | 157 | 159 | 146 | 132 | 157 | 168 | 178 | 172 | 166 | 158 | 149 | 141 | 132 |
| 변화 (%) | -8.94 | -9.82 | -9.28 | -10.22 | 0.58 | 1.34 | -8.47 | -9.26 | 18.37 | 6.99 | 6.54 | -3.36 | -3.48 | -5.23 | -5.51 | -5.63 | -5.97 | |
| 현금 흐름의 % | -111.76 | -179.73 | -692.78 | -131.55 | -65.95 | -54.16 | -46.38 | -105.46 | 197.46 | -1,450.00 | 1,155.52 | 448.49 | 133.20 | 75.96 | 251.27 | -159.29 | -85.85 | -56.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -156 | -148 | -140 | -108 | -76 | -81 | -85 | -87 | -89 | -107 | -111 | -114 | -121 | -129 | -136 | -133 | -109 | -96 |
| 변화 (%) | -5.22 | -5.51 | -22.71 | -29.38 | 5.77 | 4.83 | 2.78 | 2.70 | 20.04 | 3.12 | 3.03 | 6.63 | 6.22 | 5.39 | -2.17 | -17.71 | -12.47 | |
| 현금 흐름의 % | 74.65 | 124.96 | 504.69 | 81.64 | 32.19 | 27.80 | 24.63 | 62.89 | -133.28 | 992.59 | -762.41 | -286.18 | -93.78 | -58.85 | -216.48 | 142.09 | 66.78 | 40.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -277 | -174 | -70 | -181 | -292 | -353 | -415 | -202 | 12 | -58 | -40 | -22 | 83 | 188 | 40 | -118 | -209 | -290 |
| 변화 (%) | -37.31 | -59.52 | 158.04 | 61.25 | 20.67 | 17.61 | -51.46 | -106.00 | -583.47 | -31.28 | -45.52 | -478.31 | 126.43 | -78.76 | -395.61 | 77.08 | 38.78 | |
| 현금 흐름의 % | 132.47 | 146.66 | 253.79 | 137.06 | 123.42 | 121.60 | 120.84 | 145.75 | 18.06 | 541.67 | -277.24 | -55.03 | 63.98 | 85.58 | 63.46 | 125.85 | 127.27 | 123.61 |
| 현금 흐름 | -209 | -118 | -28 | -132 | -237 | -290 | -344 | -138 | 67 | -11 | 14 | 40 | 130 | 219 | 63 | -94 | -164 | -234 |
| 변화 (%) | -43.38 | -76.60 | 377.80 | 79.07 | 22.47 | 18.35 | -59.75 | -148.46 | -116.12 | -234.26 | 174.48 | 225.38 | 69.27 | -71.35 | -249.04 | 75.11 | 42.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
