현금수지계산서 (TTM)
(주)디투엘 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 18 | 26 | 23 | 28 | 41 | 24 | 30 | 43 |
| 변화 (%) | -70.69 | -95.89 | 3,994.17 | -89.38 | 943.69 | -25.80 | -45.95 | 326.17 | 82.55 | -1.46 | 14.11 | 47.88 | -14.75 | 23.87 | 46.49 | -40.16 | 23.80 | 41.87 | |
| 현금 흐름의 % | 213.39 | -72.04 | 0.16 | 6.43 | 0.67 | 6.78 | -95.84 | -33.91 | -270.88 | 310.92 | 252.11 | 264.35 | -216.38 | -151.80 | -157.11 | -646.26 | 548.93 | 1,374.74 | 214.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -18 | -10 | 6 | 5 | 5 | -4 | -4 | -9 | -10 | -9 | -7 | -30 | -29 | -34 | -34 | -6 | -11 | -6 |
| 변화 (%) | 2.51 | -42.82 | -155.53 | -8.61 | 5.73 | -166.99 | 20.28 | 113.12 | 3.28 | -12.36 | -17.87 | 332.22 | -3.23 | 17.29 | -0.41 | -81.58 | 80.76 | -46.66 | |
| 현금 흐름의 % | -398.62 | 470.76 | -14.73 | 7.93 | 7.16 | 7.30 | 93.13 | 73.33 | 292.92 | -190.21 | -137.18 | -103.53 | 247.67 | 197.25 | 193.31 | 540.56 | -141.37 | -516.93 | -30.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 9 | 79 | 61 | 68 | 69 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -13 | -15 | -17 | -19 |
| 변화 (%) | 3.04 | 753.29 | -22.26 | 11.36 | 0.12 | -102.38 | -32.35 | 17.19 | -108.34 | -794.58 | 352.52 | 40.57 | 42.43 | 26.33 | 46.91 | 21.52 | 14.34 | 9.09 | |
| 현금 흐름의 % | 205.74 | -244.23 | 113.99 | 85.97 | 94.56 | 91.23 | 41.34 | 18.31 | 40.22 | 2.11 | -12.05 | -50.13 | 39.00 | 45.71 | 48.25 | 199.05 | -343.36 | -794.20 | -95.29 |
| 현금 흐름 | 4 | -4 | 69 | 72 | 72 | 75 | -4 | -6 | -3 | 5 | 6 | 7 | -12 | -15 | -18 | -6 | 4 | 2 | 20 |
| 변화 (%) | -186.80 | -1,928.18 | 3.07 | 1.24 | 3.78 | -105.25 | 52.75 | -46.65 | -259.04 | 21.52 | 8.82 | -280.67 | 21.51 | 19.68 | -64.39 | -170.45 | -50.57 | 809.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
