현금수지계산서 (TTM)
닛또덴코(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 125,922 | 141,124 | 141,103 | 144,489 | 151,073 | 141,917 | 174,364 | 181,702 | 171,991 | 167,502 | 146,335 | 155,521 | 175,511 | 213,341 | 215,724 | 217,908 | 204,766 | 186,421 | 192,921 | 192,183 |
| 변화 (%) | 12.07 | -0.01 | 2.40 | 4.56 | -6.06 | 22.86 | 4.21 | -5.34 | -2.61 | -12.64 | 6.28 | 12.85 | 21.55 | 1.12 | 1.01 | -6.03 | -8.96 | 3.49 | -0.38 | |
| 현금 흐름의 % | 340.97 | 246.60 | 236.05 | 236.26 | -650.90 | -420.96 | -1,221.98 | -566.42 | 707.84 | 809.78 | -2,672.30 | 1,264.19 | 639.15 | 650.09 | 449.48 | 1,034.01 | -824.84 | -502.29 | -522.91 | -5,430.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -53,446 | -55,875 | -53,985 | -57,594 | -157,093 | -158,262 | -158,717 | -159,906 | -63,334 | -60,895 | -68,208 | -67,927 | -85,165 | -104,869 | -105,920 | -115,105 | -120,145 | -104,125 | -110,430 | -107,436 |
| 변화 (%) | 4.54 | -3.38 | 6.69 | 172.76 | 0.74 | 0.29 | 0.75 | -60.39 | -3.85 | 12.01 | -0.41 | 25.38 | 23.14 | 1.00 | 8.67 | 4.38 | -13.33 | 6.06 | -2.71 | |
| 현금 흐름의 % | -144.72 | -97.63 | -90.31 | -94.17 | 676.83 | 469.44 | 1,112.32 | 498.48 | -260.66 | -294.39 | 1,245.58 | -552.16 | -310.14 | -319.56 | -220.69 | -546.19 | 483.97 | 280.55 | 299.32 | 3,035.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -41,592 | -34,825 | -36,325 | -36,639 | -37,836 | -37,947 | -39,457 | -57,627 | -87,344 | -91,340 | -92,111 | -90,784 | -78,587 | -74,445 | -75,732 | -78,890 | -96,954 | -125,281 | -126,052 | -106,597 |
| 변화 (%) | -16.27 | 4.31 | 0.86 | 3.27 | 0.29 | 3.98 | 46.05 | 51.57 | 4.58 | 0.84 | -1.44 | -13.44 | -5.27 | 1.73 | 4.17 | 22.90 | 29.22 | 0.62 | -15.43 | |
| 현금 흐름의 % | -112.62 | -60.85 | -60.77 | -59.91 | 163.02 | 112.56 | 276.52 | 179.64 | -359.47 | -441.58 | 1,682.09 | -737.96 | -286.19 | -226.85 | -157.79 | -374.35 | 390.55 | 337.56 | 341.66 | 3,012.07 |
| 현금 흐름 | 36,931 | 57,229 | 59,778 | 61,157 | -23,210 | -33,713 | -14,269 | -32,079 | 24,298 | 20,685 | -5,476 | 12,302 | 27,460 | 32,817 | 47,994 | 21,074 | -24,825 | -37,114 | -36,894 | -3,539 |
| 변화 (%) | 54.96 | 4.45 | 2.31 | -137.95 | 45.25 | -57.68 | 124.82 | -175.74 | -14.87 | -126.47 | -324.65 | 123.22 | 19.51 | 46.25 | -56.09 | -217.80 | 49.50 | -0.59 | -90.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
