현금수지계산서 (TTM)
페라소(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -8 | -12 | -17 | -18 | -18 | -16 | -12 | -8 | -8 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | -31.37 | 59.85 | 37.35 | 8.62 | 2.52 | -12.83 | -27.00 | -31.32 | 2.44 | -43.00 | 24.22 | -25.76 | -31.68 | 54.96 | -34.59 | 46.14 | 19.76 | 7.02 | |
| 현금 흐름의 % | -649.15 | 1,443.96 | -287.40 | -591.97 | -2,301.28 | -1,084.25 | 394.10 | 391.63 | 1,191.69 | 380.40 | 1,914.29 | -357.42 | 1,555.76 | -470.54 | -260.02 | -880.88 | 4,090.65 | -956.57 | 1,224.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 7 | 10 | 15 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | 3.18 | -4,180.65 | 55.16 | 49.25 | 12.18 | -41.71 | -32.19 | -72.49 | -67.68 | 66.28 | -41.35 | 1.19 | -100.17 | 75.56 | 35.44 | ||||
| 현금 흐름의 % | -9.33 | 31.20 | 158.53 | 368.87 | 1,970.35 | 1,015.87 | -246.91 | -227.93 | -277.74 | -27.97 | -410.61 | 36.20 | -214.75 | -0.16 | 42.06 | -14.42 | 23.36 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | -44.09 | 34.21 | -5.86 | -62.73 | -14.98 | -32.80 | -0.83 | 188.43 | -0.47 | -37.01 | 99.65 | -49.75 | 3.88 | 76.90 | -47.40 | 29.39 | 36.01 | -10.39 | |
| 현금 흐름의 % | 755.82 | -1,369.63 | 228.87 | 323.10 | 430.94 | 168.38 | -47.18 | -63.70 | -813.95 | -252.43 | -1,403.67 | 421.23 | -1,241.01 | 570.70 | 360.02 | 980.88 | -4,032.71 | 1,070.99 | -1,148.25 |
| 현금 흐름 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -4 | -3 | -1 | -2 | -0 | 2 | -0 | 1 | 2 | 0 | -0 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | -130.85 | -903.13 | -33.32 | -72.06 | 117.59 | -339.82 | -26.54 | -77.43 | 220.92 | -88.67 | -765.31 | -117.06 | -325.90 | 180.41 | -80.69 | -131.47 | -612.15 | -183.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
