현금수지계산서 (TTM)
NAGA 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -145.12 | 321.65 | -32.80 | -22.15 | -28.46 | |
| 현금 흐름의 % | 46.88 | 108.51 | 64.16 | 79.62 | -70.35 | -16.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -6 |
| 변화 (%) | -166.62 | 250.10 | -72.39 | -276.21 | 156.75 | |
| 현금 흐름의 % | 43.92 | 150.15 | 73.72 | 37.59 | 75.18 | 61.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | 235.95 | 70.23 | -75.38 | 353.27 | 77.94 | |
| 현금 흐름의 % | 9.20 | -158.60 | -37.86 | -17.21 | 88.56 | 50.26 |
| 현금 흐름 | -4 | 1 | 6 | 3 | -3 | -9 |
| 변화 (%) | -119.49 | 613.09 | -45.85 | -188.11 | 213.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
