현금수지계산서 (TTM)
네오 퍼포먼스 머티리얼즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -4 | -2 | -26 | -17 | -2 | 4 | 53 | 63 | 66 | 61 | 53 | 43 | 33 | 51 | 22 | 3 | -4 | -54 | -75 |
| 변화 (%) | -792.86 | -50.47 | 1,106.85 | -34.37 | -86.03 | -254.45 | 1,324.51 | 18.97 | 5.49 | -7.71 | -12.46 | -18.55 | -24.80 | 55.97 | -56.87 | -84.43 | -219.63 | 1,217.43 | 38.20 | |
| 현금 흐름의 % | -3.30 | 19.08 | -12.86 | -467.43 | -260.96 | -3.32 | 6.32 | 62.23 | 103.09 | -630.25 | -100.64 | -121.18 | -164.50 | -67.46 | -3,627.38 | -74.72 | -13.58 | 47.96 | 103.36 | 209.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -8 | -7 | -12 | -12 | -11 | -17 | -14 | -36 | -42 | -59 | -68 | -55 | -73 | -59 | -33 | -32 | -14 | -7 | -28 |
| 변화 (%) | -12.37 | -13.07 | 78.03 | -5.73 | -4.55 | 55.31 | -18.76 | 153.29 | 16.71 | 41.22 | 15.55 | -20.19 | 33.02 | -18.06 | -44.97 | -3.54 | -56.65 | -50.71 | 318.22 | |
| 현금 흐름의 % | 48.16 | 35.22 | -41.67 | -223.45 | -179.18 | -15.55 | -29.82 | -16.74 | -59.04 | 399.28 | 97.56 | 155.05 | 206.24 | 149.58 | 4,225.96 | 111.08 | 125.08 | 160.13 | 12.91 | 79.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -12 | 26 | 43 | 37 | 89 | 75 | 48 | 37 | -33 | -61 | -26 | -15 | -10 | 14 | -14 | 6 | 13 | 6 | 66 |
| 변화 (%) | -11.26 | -326.18 | 65.88 | -15.67 | 142.83 | -15.96 | -36.13 | -21.91 | -187.62 | 87.88 | -58.10 | -43.48 | -32.08 | -238.27 | -205.37 | -138.75 | 134.15 | -52.32 | 958.71 | |
| 현금 흐름의 % | 68.36 | 50.62 | 155.84 | 778.61 | 558.53 | 123.32 | 127.95 | 56.47 | 61.40 | 311.75 | 101.34 | 58.40 | 55.01 | 20.37 | -971.12 | 48.87 | -22.11 | -152.86 | -11.92 | -185.02 |
| 현금 흐름 | -19 | -23 | 17 | 6 | 7 | 72 | 58 | 85 | 61 | -10 | -61 | -44 | -26 | -48 | -1 | -29 | -25 | -9 | -52 | -36 |
| 변화 (%) | 19.82 | -173.48 | -66.80 | 17.56 | 999.80 | -19.00 | 44.73 | -28.18 | -117.26 | 477.99 | -27.30 | -40.00 | 83.40 | -97.10 | 1,993.67 | -14.34 | -66.13 | 511.31 | -31.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
