현금수지계산서 (TTM)
그랜드 제약 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,995 | 2,001 | 2,006 | 1,911 | 1,815 | 1,829 | 1,843 | 1,823 | 1,804 | 2,114 | 2,425 | 2,164 | 1,903 | 1,900 | 1,898 | 1,823 | 1,747 | 1,698 | 1,650 |
| 변화 (%) | 0.26 | 0.26 | -4.74 | -4.98 | 0.75 | 0.75 | -1.05 | -1.06 | 17.21 | 14.69 | -10.77 | -12.07 | -0.12 | -0.12 | -3.98 | -4.14 | -2.79 | -2.87 | |
| 현금 흐름의 % | 211.94 | 466.52 | -2,392.41 | -275.60 | -139.36 | -227.00 | -596.63 | -560.90 | -528.57 | -949.05 | -2,324.79 | -6,824.31 | 4,653.20 | 9,014.84 | 149,338.87 | -1,434.41 | -684.09 | -748.15 | -830.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,327 | -1,548 | -1,769 | -1,957 | -2,144 | -2,252 | -2,360 | -2,157 | -1,953 | -1,234 | -516 | -664 | -812 | -1,404 | -1,997 | -1,516 | -1,034 | -1,001 | -968 |
| 변화 (%) | 16.64 | 14.27 | 10.61 | 9.59 | 5.03 | 4.79 | -8.63 | -9.44 | -36.80 | -58.22 | 28.68 | 22.29 | 73.05 | 42.21 | -24.11 | -31.77 | -3.22 | -3.33 | |
| 현금 흐름의 % | -140.97 | -361.01 | 2,110.07 | 282.25 | 164.61 | 279.52 | 764.17 | 663.42 | 572.25 | 554.04 | 494.46 | 2,093.15 | -1,984.85 | -6,662.32 | -157,147.29 | 1,192.91 | 404.93 | 440.90 | 487.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 121 | -106 | -333 | -625 | -917 | -295 | 327 | 261 | 195 | -847 | -1,889 | -1,467 | -1,045 | -507 | 30 | -520 | -1,071 | -1,011 | -952 |
| 변화 (%) | -187.51 | 214.27 | 87.67 | 46.72 | -67.82 | -210.78 | -20.11 | -25.17 | -533.22 | 123.08 | -22.35 | -28.79 | -51.43 | -105.90 | -1,836.96 | 105.76 | -5.56 | -5.89 | |
| 현금 흐름의 % | 12.87 | -24.72 | 397.41 | 90.20 | 70.42 | 36.64 | -105.88 | -80.37 | -57.29 | 380.16 | 1,811.40 | 4,626.93 | -2,555.01 | -2,406.93 | 2,357.04 | 409.52 | 419.21 | 445.41 | 479.10 |
| 현금 흐름 | 941 | 429 | -84 | -693 | -1,303 | -806 | -309 | -325 | -341 | -223 | -104 | -32 | 41 | 21 | 1 | -127 | -255 | -227 | -199 |
| 변화 (%) | -54.45 | -119.55 | 726.91 | 87.91 | -38.15 | -61.67 | 5.25 | 4.99 | -34.72 | -53.18 | -69.60 | -228.96 | -48.45 | -93.97 | -10,097.21 | 101.00 | -11.12 | -12.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
