현금수지계산서 (TTM)
아크웰 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 150 | 86 | 67 | 48 | 49 | 44 | 38 | 64 | 81 | 97 | 97 | 97 | 90 | 84 | 69 | 53 |
| 변화 (%) | -42.97 | -22.27 | -28.65 | 2.87 | -10.82 | -12.13 | 66.83 | 26.03 | 20.65 | -0.32 | -0.33 | -6.52 | -6.98 | -18.32 | -22.42 | |
| 현금 흐름의 % | 462.28 | -1,120.40 | -406.39 | -189.11 | -5,479.71 | -416.65 | -191.20 | -425.01 | -860.38 | -2,636.85 | -4,069.45 | -8,980.28 | -3,557.04 | -2,099.17 | -421.05 | -186.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -30 | -30 | -30 | -29 | -33 | -38 | -43 | -59 | -60 | -60 | -50 | -40 | -38 | -36 | -36 | -36 |
| 변화 (%) | -0.33 | -0.87 | -0.88 | 12.50 | 15.40 | 13.34 | 36.59 | 0.63 | 0.63 | -16.38 | -19.60 | -5.77 | -6.12 | -0.01 | -0.01 | |
| 현금 흐름의 % | -92.66 | 392.49 | 181.55 | 117.35 | 3,718.72 | 365.86 | 216.57 | 394.11 | 637.05 | 1,628.36 | 2,108.13 | 3,752.74 | 1,498.40 | 892.40 | 219.12 | 124.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -64 | -53 | -50 | -46 | -30 | -23 | -15 | -16 | -22 | -28 | -33 | -38 | -37 | -37 | -39 | -42 |
| 변화 (%) | -17.90 | -5.87 | -6.24 | -35.25 | -24.69 | -32.79 | 5.12 | 38.31 | 27.70 | 17.01 | 14.53 | -1.64 | -1.67 | 6.73 | 6.30 | |
| 현금 흐름의 % | -197.18 | 687.94 | 302.15 | 184.76 | 3,369.62 | 216.35 | 75.94 | 106.36 | 236.32 | 766.57 | 1,388.74 | 3,521.49 | 1,467.68 | 915.58 | 239.95 | 145.39 |
| 현금 흐름 | 32 | -8 | -16 | -25 | -1 | -10 | -20 | -15 | -9 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 | -16 | -29 |
| 변화 (%) | -123.53 | 114.31 | 53.34 | -96.45 | 1,072.93 | 91.47 | -24.94 | -37.75 | -60.63 | -35.41 | -54.83 | 136.00 | 57.63 | 307.24 | 75.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
