현금수지계산서 (TTM)
모바도 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 102 | 114 | 131 | 125 | 83 | 68 | 54 | 54 | 89 | 85 | 77 | 80 | 32 | 29 | -2 | 9 | 23 | 40 | 58 | 72 |
| 변화 (%) | 11.07 | 14.94 | -4.11 | -34.03 | -17.25 | -20.64 | -1.37 | 65.98 | -4.05 | -10.05 | 4.46 | -60.55 | -9.04 | -105.23 | -722.07 | 150.00 | 72.68 | 43.41 | 24.46 | |
| 현금 흐름의 % | 346.97 | 294.87 | 245.46 | 327.77 | 2,463.35 | -450.47 | -212.79 | -198.87 | 535.96 | 585.45 | 721.94 | 294.72 | -148.63 | -147.70 | 2.81 | -42.13 | -132.16 | 1,694.88 | 261.28 | 324.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -6 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 |
| 변화 (%) | 76.19 | 42.18 | 35.41 | 5.66 | -6.57 | -0.26 | -3.51 | 11.04 | 3.82 | -2.23 | 16.67 | 2.32 | 6.69 | -5.97 | -14.26 | -13.51 | -20.34 | -0.34 | -14.10 | |
| 현금 흐름의 % | -10.70 | -14.42 | -14.85 | -28.00 | -337.06 | 69.59 | 41.31 | 37.77 | -68.10 | -80.49 | -107.89 | -49.19 | 64.34 | 74.99 | 25.64 | 53.06 | 57.58 | -340.66 | -36.49 | -31.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -71 | -71 | -67 | -70 | -61 | -65 | -65 | -73 | -66 | -62 | -58 | -37 | -37 | -36 | -35 | -26 | -35 | -34 | -36 | -45 |
| 변화 (%) | -1.01 | -5.86 | 4.60 | -12.92 | 6.36 | 1.20 | 11.35 | -9.71 | -5.58 | -7.10 | -35.36 | -0.27 | -2.92 | -1.78 | -26.69 | 36.07 | -4.49 | 7.56 | 24.99 | |
| 현금 흐름의 % | -242.05 | -183.33 | -125.00 | -182.08 | -1,806.40 | 424.59 | 255.76 | 269.86 | -395.61 | -425.24 | -541.57 | -136.81 | 174.40 | 184.95 | 66.05 | 116.87 | 199.53 | -1,415.36 | -163.65 | -204.05 |
| 현금 흐름 | 30 | 39 | 53 | 38 | 3 | -15 | -26 | -27 | 17 | 15 | 11 | 27 | -21 | -19 | -54 | -22 | -18 | 2 | 22 | 22 |
| 변화 (%) | 30.70 | 38.08 | -28.19 | -91.22 | -552.52 | 68.01 | 5.53 | -161.59 | -12.16 | -27.06 | 155.88 | -178.23 | -8.46 | 175.04 | -58.57 | -20.30 | -113.46 | 830.26 | 0.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
