현금수지계산서 (TTM)
미츠비시 재료 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,262 | 6,889 | -6,317 | 45,164 | 57,192 | 51,351 | -12,351 | 58,889 | 182,622 | 39,674 |
| 변화 (%) | -57.64 | -191.70 | -814.96 | 26.63 | -10.21 | -124.05 | -576.80 | 210.11 | -78.28 | |
| 현금 흐름의 % | -1,109.28 | 112.77 | -56.51 | -359.53 | -97.17 | -516.87 | 168.64 | -138.56 | 1,099.14 | 119.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58,080 | -3,210 | -35,456 | -43,985 | -81,643 | -102,998 | -65,231 | -79,383 | -64,836 | -35,030 |
| 변화 (%) | -94.47 | 1,004.55 | 24.06 | 85.62 | 26.16 | -36.67 | 21.70 | -18.33 | -45.97 | |
| 현금 흐름의 % | 3,961.80 | -52.55 | -317.19 | 350.14 | 138.71 | 1,036.72 | 890.65 | 186.78 | -390.23 | -105.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38,501 | -5,055 | 54,031 | 3,473 | -33,664 | 32,921 | 81,337 | -13,208 | -105,255 | 23,244 |
| 변화 (%) | -113.13 | -1,168.86 | -93.57 | -1,069.31 | -197.79 | 147.07 | -116.24 | 696.90 | -122.08 | |
| 현금 흐름의 % | -2,626.26 | -82.75 | 483.37 | -27.65 | 57.19 | -331.36 | -1,110.55 | 31.08 | -633.49 | 70.21 |
| 현금 흐름 | -1,466 | 6,109 | 11,178 | -12,562 | -58,860 | -9,935 | -7,324 | -42,500 | 16,615 | 33,105 |
| 변화 (%) | -516.71 | 82.98 | -212.38 | 368.56 | -83.12 | -26.28 | 480.28 | -139.09 | 99.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
