현금수지계산서 (TTM)
말리 스푼 그룹 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -13 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| 변화 (%) | 1,297.01 | 114.26 | 53.33 | 26.01 | 20.64 | -33.18 | -49.65 | -54.64 | -14.61 | -1.51 | -93.32 | |
| 현금 흐름의 % | -5.17 | -1,858.98 | -89.89 | -69.70 | -354.82 | 209.80 | 76.75 | 26.60 | 30.08 | 19.07 | 14.93 | 14.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -6 | -1 | 5 | 13 | 22 | 16 | 9 | 1 | -5 | ||
| 변화 (%) | 100.00 | -89.00 | -808.79 | 191.80 | 65.73 | -27.64 | -46.28 | -86.15 | -489.21 | |||
| 현금 흐름의 % | -46.39 | -46.92 | -20.86 | -72.47 | -115.76 | -132.08 | -238.24 | -95.02 | -10.47 | 573.42 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 213 | 120 | 27 | 15 | 2 | -16 | -35 | -21 | -16 | -11 | 4 |
| 변화 (%) | 5,445.47 | -43.69 | -77.59 | -45.64 | -83.96 | -786.23 | 114.57 | -39.55 | -24.81 | -33.00 | -140.95 | |
| 현금 흐름의 % | 105.17 | 150,119.21 | 1,907.63 | 216.19 | 474.81 | -37.33 | 140.25 | 207.17 | 312.17 | 174.26 | 92.84 | -535.16 |
| 현금 흐름 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | -6 | -11 | -17 | -7 | -9 | -11 | -1 |
| 변화 (%) | -96.11 | 4,331.21 | 97.74 | -75.25 | -304.02 | 82.67 | 45.26 | -59.88 | 34.70 | 25.76 | -92.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
