현금수지계산서 (TTM)
모던 타임즈 그룹 MTG AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 177 | 74 | 306 | 428 | 9,794 | 9,557 | 9,327 | 9,466 | 1,063 | 1,258 | 1,289 | 1,403 | 1,306 | 1,340 | 1,223 | 1,174 | 1,209 | 1,723 | 2,152 |
| 변화 (%) | -58.19 | 313.51 | 39.87 | 2,188.32 | -2.42 | -2.41 | 1.49 | -88.77 | 18.34 | 2.46 | 8.84 | -6.91 | 2.60 | -8.73 | -4.01 | 2.98 | 42.51 | 24.90 | |
| 현금 흐름의 % | -51.75 | -13.68 | -145.71 | -49.94 | 140.84 | 262.05 | 246.09 | 302.82 | -150.35 | -70.79 | -187.35 | -192.98 | -165.11 | 228.28 | -105.89 | -61.34 | -61.18 | -74.49 | -270.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,042 | -5,200 | -3,372 | -3,366 | -3,039 | -1,422 | -636 | -1,255 | -1,021 | -2,353 | -1,711 | -1,620 | -1,487 | -551 | -6,551 | -7,252 | -7,469 | -7,502 | -2,167 |
| 변화 (%) | 70.94 | -35.15 | -0.18 | -9.71 | -53.21 | -55.27 | 97.33 | -18.65 | 130.46 | -27.28 | -5.32 | -8.21 | -62.95 | 1,088.93 | 10.70 | 2.99 | 0.44 | -71.11 | |
| 현금 흐름의 % | 889.47 | 961.18 | 1,605.71 | 392.77 | -43.70 | -38.99 | -16.78 | -40.15 | 144.41 | 132.41 | 248.69 | 222.83 | 187.99 | -93.87 | 567.19 | 378.89 | 377.99 | 324.34 | 272.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,545 | 4,608 | 2,815 | 2,197 | 101 | -4,853 | -4,974 | -5,200 | -466 | -536 | -351 | -402 | -478 | -388 | 4,307 | 4,319 | 4,341 | 3,827 | -638 |
| 변화 (%) | 81.06 | -38.91 | -21.95 | -95.40 | -4,904.95 | 2.49 | 4.54 | -91.04 | 15.02 | -34.51 | 14.53 | 18.91 | -18.83 | -1,210.05 | 0.28 | 0.51 | -11.84 | -116.67 | |
| 현금 흐름의 % | -744.15 | -851.76 | -1,340.48 | -256.36 | 1.45 | -133.07 | -131.24 | -166.35 | 65.91 | 30.16 | 51.02 | 55.30 | 60.43 | -66.10 | -372.90 | -225.65 | -219.69 | -165.46 | 80.15 |
| 현금 흐름 | -342 | -541 | -210 | -857 | 6,954 | 3,647 | 3,790 | 3,126 | -707 | -1,777 | -688 | -727 | -791 | 587 | -1,155 | -1,914 | -1,976 | -2,313 | -796 |
| 변화 (%) | 58.19 | -61.18 | 308.10 | -911.44 | -47.56 | 3.92 | -17.52 | -122.62 | 151.34 | -61.28 | 5.67 | 8.80 | -174.21 | -296.76 | 65.71 | 3.24 | 17.05 | -65.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
