현금수지계산서 (TTM)
레오팔레스21 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21,663 | -4,460 | 7,162 | 10,545 | 18,307 | 21,422 | 21,175 | 25,899 | 34,104 | 38,467 |
| 변화 (%) | -79.41 | -260.58 | 47.24 | 73.61 | 17.02 | -1.15 | 22.31 | 31.68 | 12.79 | |
| 현금 흐름의 % | -218.93 | 47.84 | 199.22 | 119.33 | 150.17 | 140.18 | 123.85 | 136.81 | -95.07 | -123.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5,039 | 886 | 2,056 | 906 | -693 | 851 | 811 | -604 | -289 | -815 |
| 변화 (%) | -82.42 | 132.05 | -55.93 | -176.49 | -222.80 | -4.70 | -174.48 | -52.15 | 182.01 | |
| 현금 흐름의 % | 50.92 | -9.50 | 57.19 | 10.25 | -5.68 | 5.57 | 4.74 | -3.19 | 0.81 | 2.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26,462 | -5,886 | -5,882 | -2,819 | -5,460 | -7,119 | -5,000 | -6,404 | -69,614 | -68,794 |
| 변화 (%) | -122.24 | -0.07 | -52.07 | 93.69 | 30.38 | -29.77 | 28.08 | 987.04 | -1.18 | |
| 현금 흐름의 % | 267.43 | 63.14 | -163.62 | -31.90 | -44.79 | -46.58 | -29.24 | -33.83 | 194.06 | 220.85 |
| 현금 흐름 | 9,895 | -9,322 | 3,595 | 8,837 | 12,191 | 15,282 | 17,097 | 18,931 | -35,873 | -31,150 |
| 변화 (%) | -194.21 | -138.56 | 145.81 | 37.95 | 25.35 | 11.88 | 10.73 | -289.49 | -13.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
