현금수지계산서 (TTM)
몬스터음료 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,510 | 1,343 | 1,156 | 980 | 700 | 817 | 888 | 1,313 | 1,520 | 1,582 | 1,718 | 1,705 | 1,803 | 1,901 | 1,929 | 2,024 | 2,054 | 2,180 | 2,098 | 2,196 |
| 변화 (%) | -11.08 | -13.94 | -15.21 | -28.58 | 16.74 | 8.66 | 47.86 | 15.82 | 4.06 | 8.59 | -0.72 | 5.72 | 5.44 | 1.44 | 4.95 | 1.47 | 6.17 | -3.77 | 4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 227.83 | 210.51 | 791.34 | -597.17 | -154.76 | -199.44 | -4,594.48 | 199.51 | 206.06 | 336.01 | 173.42 | 188.68 | -591.08 | -1,280.16 | -252.30 | -300.69 | 567.02 | 326.61 | 378.17 | 1,611.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -903 | -714 | -992 | -1,147 | -818 | -668 | -161 | 89 | -314 | -464 | -193 | -176 | 868 | 1,010 | 734 | 738 | -527 | -829 | -1,317 | -1,807 |
| 변화 (%) | -21.00 | 39.00 | 15.58 | -28.69 | -18.29 | -75.85 | -155.46 | -450.67 | 47.73 | -58.29 | -9.02 | -593.39 | 16.30 | -27.33 | 0.61 | -171.43 | 57.13 | 58.93 | 37.20 | |
| 현금 흐름의 % | -136.27 | -111.87 | -679.24 | 698.73 | 180.80 | 163.09 | 835.19 | 13.60 | -42.54 | -98.48 | -19.52 | -19.47 | -284.59 | -679.85 | -95.99 | -109.67 | -145.59 | -124.11 | -237.33 | -1,325.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42 | 28 | 35 | 36 | -248 | -446 | -707 | -709 | -476 | -681 | -543 | -621 | -2,945 | -3,077 | -3,329 | -3,390 | -1,198 | -674 | -324 | -297 |
| 변화 (%) | -32.26 | 22.88 | 4.24 | -784.38 | 79.52 | 58.51 | 0.26 | -32.87 | 43.22 | -20.38 | 14.50 | 374.05 | 4.46 | 8.21 | 1.83 | -64.67 | -43.72 | -51.86 | -8.47 | |
| 현금 흐름의 % | 6.31 | 4.44 | 23.84 | -22.12 | 54.94 | 108.88 | 3,658.91 | -107.74 | -64.50 | -144.74 | -54.78 | -68.74 | 965.53 | 2,071.58 | 435.52 | 503.62 | -330.63 | -100.95 | -58.47 | -217.90 |
| 현금 흐름 | 663 | 638 | 146 | -164 | -452 | -410 | -19 | 658 | 738 | 471 | 991 | 904 | -305 | -149 | -764 | -673 | 362 | 668 | 555 | 136 |
| 변화 (%) | -3.77 | -77.11 | -212.35 | 175.58 | -9.42 | -95.28 | -3,504.97 | 12.14 | -36.18 | 110.39 | -8.75 | -133.75 | -51.31 | 414.70 | -11.94 | -153.81 | 84.32 | -16.89 | -75.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
