현금수지계산서 (TTM)
MONETA 머니뱅크 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35,795 | 53,964 | -12,262 | -5,085 | -5,266 | -25,560 | -12,133 | -18,062 | -9,676 | 7,246 | 10,666 | 6,512 | 3,391 | 83 | -5,522 | -5,677 | -4,165 | -4,677 | -6,207 | -1,264 |
| 변화 (%) | 50.76 | -122.72 | -58.53 | 3.56 | 385.38 | -52.53 | 48.87 | -46.43 | -174.89 | 47.20 | -38.95 | -47.93 | -97.55 | -6,753.01 | 2.81 | -26.63 | 12.29 | 32.71 | -79.64 | |
| 현금 흐름의 % | -65.11 | -133.52 | 369.00 | -29.05 | -26.45 | -154.79 | -51.36 | 605.50 | -35.97 | 16.97 | 37.87 | 17.53 | 10.18 | 0.52 | -46.14 | -318.40 | 28.48 | 22.25 | 70.79 | 353.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,054 | -27,008 | -16,960 | -8,832 | -5,427 | -6,507 | -11,156 | -32,939 | -27,818 | -35,080 | -44,256 | -21,198 | -21,579 | -15,455 | -14,552 | -21,455 | -23,852 | -23,452 | -6,432 | -9,456 |
| 변화 (%) | 17.15 | -37.20 | -47.92 | -38.55 | 19.90 | 71.45 | 195.26 | -15.55 | 26.11 | 26.16 | -52.10 | 1.80 | -28.38 | -5.84 | 47.44 | 11.17 | -1.68 | -72.57 | 47.01 | |
| 현금 흐름의 % | 41.93 | 66.83 | 510.38 | -50.46 | -27.26 | -39.41 | -47.22 | 1,104.22 | -103.40 | -82.17 | -157.15 | -57.07 | -64.76 | -96.80 | -121.59 | -1,203.31 | 163.11 | 111.55 | 73.36 | 2,641.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -67,607 | -67,305 | 25,939 | 31,427 | 30,555 | 48,628 | 46,920 | 48,089 | 64,469 | 70,441 | 61,708 | 51,711 | 51,429 | 31,312 | 31,977 | 28,947 | 13,449 | 7,200 | 3,995 | 10,407 |
| 변화 (%) | -0.45 | -138.54 | 21.16 | -2.77 | 59.15 | -3.51 | 2.49 | 34.06 | 9.26 | -12.40 | -16.20 | -0.55 | -39.12 | 2.12 | -9.48 | -53.54 | -46.46 | -44.51 | 160.50 | |
| 현금 흐름의 % | 122.98 | 166.53 | -780.59 | 179.54 | 153.50 | 294.48 | 198.60 | -1,612.10 | 239.64 | 164.99 | 219.12 | 139.21 | 154.33 | 196.12 | 267.19 | 1,623.50 | -91.97 | -34.25 | -45.56 | -2,906.98 |
| 현금 흐름 | -54,976 | -40,415 | -3,323 | 17,504 | 19,906 | 16,513 | 23,625 | -2,983 | 26,902 | 42,694 | 28,162 | 37,145 | 33,323 | 15,966 | 11,968 | 1,783 | -14,623 | -21,023 | -8,768 | -358 |
| 변화 (%) | -26.49 | -91.78 | -626.75 | 13.72 | -17.05 | 43.07 | -112.63 | -1,001.84 | 58.70 | -34.04 | 31.90 | -10.29 | -52.09 | -25.04 | -85.10 | -920.13 | 43.77 | -58.29 | -95.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
