현금수지계산서 (TTM)
몬도 TV 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 19 | 22 | 28 | 25 | 36 | 51 | 47 | 37 | 27 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | 26.56 | 11.05 | 29.41 | -9.49 | 41.64 | 43.63 | -9.22 | -20.60 | -28.20 | -92.31 | -26.79 | 117.13 | -131.23 | -161.46 | -168.00 | |
| 현금 흐름의 % | 309.47 | 762.89 | -565.73 | -257.08 | -512.83 | -799.46 | -1,715.10 | -122,923.68 | -1,067.34 | -960.64 | -152.68 | -120.39 | -636.13 | -279.40 | -47.46 | 179.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -29 | -32 | -38 | -35 | -45 | -58 | -52 | -43 | -25 | -2 | -1 | -0 | -3 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 13.31 | 11.54 | 17.97 | -9.11 | 29.95 | 28.57 | -10.06 | -18.31 | -42.01 | -90.54 | -66.00 | -73.55 | 1,440.48 | -27.05 | -60.72 | |
| 현금 흐름의 % | -515.65 | -1,138.09 | 847.73 | 351.17 | 703.49 | 1,006.16 | 1,932.17 | 137,189.47 | 1,225.55 | 890.87 | 173.99 | 63.72 | 41.02 | -888.74 | 179.20 | 391.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 12 | 7 | -1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | -5 | -1 | -2 | -4 | 5 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -20.32 | -42.65 | -109.26 | -795.33 | 6.93 | -26.54 | 53.27 | -62.42 | -332.62 | -77.56 | 84.85 | 82.33 | -229.70 | -90.94 | 166.75 | |
| 현금 흐름의 % | 306.18 | 475.21 | -182.00 | 5.92 | -90.65 | -106.69 | -117.07 | -14,165.79 | -58.22 | 169.77 | 78.69 | 156.66 | 695.12 | 1,268.13 | -31.74 | -470.46 |
| 현금 흐름 | 5 | 3 | -4 | -11 | -5 | -4 | -3 | -0 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -48.66 | -249.74 | 184.78 | -54.63 | -9.14 | -33.05 | -98.73 | 9,044.74 | -20.23 | -51.59 | -7.15 | -58.91 | -171.09 | -461.81 | -82.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
