현금수지계산서 (TTM)
모나쉬 IVF 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 | 49 | 51 | 53 | 41 | 30 | 22 | 13 | 19 | 26 |
| 변화 (%) | -6.95 | -7.47 | -7.89 | -8.57 | 1.43 | 1.41 | 9.64 | 8.79 | 13.22 | 11.68 | 3.08 | 2.99 | -21.60 | -27.55 | -27.75 | -40.14 | 49.34 | 33.04 | |
| 현금 흐름의 % | -696.86 | -1,163.53 | -5,237.07 | -4,332.48 | -3,595.15 | -20,470.57 | 5,743.96 | 10,245.01 | 29,864.12 | -6,466.42 | -3,295.67 | 5,582.21 | 1,578.09 | 1,679.58 | 1,894.03 | -13,022.96 | -676.92 | -3,046.25 | 3,998.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -10 | -9 | -12 | -15 | -22 | -29 | -35 | -41 | -40 | -39 | -39 | -39 | -35 | -31 | -24 | -17 | -18 | -19 |
| 변화 (%) | -8.55 | -9.35 | 31.57 | 23.99 | 44.69 | 30.89 | 20.54 | 17.04 | -1.94 | -1.98 | -0.17 | -0.17 | -9.58 | -10.60 | -22.21 | -28.55 | 4.29 | 4.11 | |
| 현금 흐름의 % | 177.66 | 291.53 | 1,285.48 | 1,519.01 | 1,709.36 | 13,884.81 | -5,028.72 | -9,860.68 | -30,922.14 | 5,798.69 | 2,593.87 | -4,254.73 | -1,165.87 | -1,431.02 | -1,991.30 | 14,741.39 | 914.53 | 2,874.07 | -2,952.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -39 | -34 | -29 | -23 | -18 | -11 | -4 | -1 | 2 | -5 | -12 | -11 | -10 | -4 | 3 | 3 | 3 | -2 | -6 |
| 변화 (%) | -12.53 | -14.33 | -19.90 | -24.84 | -40.00 | -66.66 | -71.38 | -249.38 | -449.60 | 128.60 | -6.89 | -7.40 | -64.61 | -182.56 | -12.24 | 0.06 | -163.07 | 258.55 | |
| 현금 흐름의 % | 619.20 | 971.88 | 4,050.35 | 2,913.85 | 1,987.49 | 6,694.94 | -617.69 | -287.61 | 1,151.15 | 769.64 | 802.93 | -1,228.41 | -312.23 | -150.01 | 192.76 | -1,609.97 | -139.87 | 265.85 | -940.56 |
| 현금 흐름 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | 1 |
| 변화 (%) | -44.27 | -79.44 | 11.34 | 10.19 | -82.19 | -461.39 | -38.53 | -62.68 | -622.90 | 119.12 | -160.86 | 264.31 | -26.34 | -35.75 | -110.51 | 1,051.66 | -66.82 | -201.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
