현금수지계산서 (TTM)
S&P 글로벌 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,641 | 3,799 | 3,598 | 3,052 | 2,583 | 2,430 | 2,603 | 2,975 | 3,290 | 3,489 | 3,710 | 4,064 | 4,851 | 5,283 | 5,689 | 5,694 | 5,583 | 5,643 | 5,651 | 5,735 |
| 변화 (%) | 4.34 | -5.29 | -15.18 | -15.37 | -5.92 | 7.12 | 14.29 | 10.59 | 6.05 | 6.33 | 9.54 | 19.37 | 8.91 | 7.69 | 0.09 | -1.95 | 1.07 | 0.14 | 1.49 | |
| 현금 흐름의 % | 143.52 | 138.70 | 150.99 | -2,749.55 | -156.74 | -53.78 | -49.89 | -99.10 | -163.60 | 1,357.59 | 92,750.00 | 2,923.74 | 1,016.98 | 10,358.82 | 1,517.07 | -7,592.00 | -2,907.81 | -22,572.00 | 7,153.16 | 1,681.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -87 | -78 | -120 | 2,805 | 3,658 | 3,611 | 3,628 | 474 | 539 | 546 | 562 | 795 | -413 | -307 | -255 | -314 | -67 | -225 | -704 | -334 |
| 변화 (%) | -10.34 | 53.85 | -2,437.50 | 30.41 | -1.28 | 0.47 | -86.93 | 13.71 | 1.30 | 2.93 | 41.46 | -151.95 | -25.67 | -16.94 | 23.14 | -78.66 | 235.82 | 212.89 | -52.56 | |
| 현금 흐름의 % | -3.43 | -2.85 | -5.04 | -2,527.03 | -221.97 | -79.92 | -69.53 | -15.79 | -26.80 | 212.45 | 14,050.00 | 571.94 | -86.58 | -601.96 | -68.00 | 418.67 | 34.90 | 900.00 | -891.14 | -97.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,082 | -988 | -1,013 | -5,925 | -7,755 | -10,369 | -11,326 | -6,351 | -5,805 | -3,800 | -4,280 | -4,707 | -3,938 | -4,958 | -4,998 | -5,444 | -5,755 | -5,446 | -4,930 | -5,064 |
| 변화 (%) | -8.69 | 2.53 | 484.90 | 30.89 | 33.71 | 9.23 | -43.93 | -8.60 | -34.54 | 12.63 | 9.98 | -16.34 | 25.90 | 0.81 | 8.92 | 5.71 | -5.37 | -9.47 | 2.72 | |
| 현금 흐름의 % | -42.65 | -36.07 | -42.51 | 5,337.84 | 470.57 | 229.50 | 217.06 | 211.56 | 288.66 | -1,478.60 | -107,000.00 | -3,386.33 | -825.58 | -9,721.57 | -1,332.80 | 7,258.67 | 2,997.40 | 21,784.00 | -6,240.51 | -1,485.04 |
| 현금 흐름 | 2,537 | 2,739 | 2,383 | -111 | -1,648 | -4,518 | -5,218 | -3,002 | -2,011 | 257 | 4 | 139 | 477 | 51 | 375 | -75 | -192 | -25 | 79 | 341 |
| 변화 (%) | 7.96 | -13.00 | -104.66 | 1,384.68 | 174.15 | 15.49 | -42.47 | -33.01 | -112.78 | -98.44 | 3,375.00 | 243.17 | -89.31 | 635.29 | -120.00 | 156.00 | -86.98 | -416.00 | 331.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
