현금수지계산서 (TTM)
마티브 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 132 | 82 | 58 | 50 | 56 | 48 | 202 | 176 | 204 | 237 | 107 | 114 | 120 | 125 | 95 | 92 | 103 | 139 | 134 | 151 |
| 변화 (%) | -38.23 | -28.92 | -13.10 | 11.71 | -15.10 | 323.01 | -12.71 | 15.41 | 16.54 | -55.10 | 7.22 | 5.16 | 3.91 | -24.10 | -3.06 | 12.51 | 34.04 | -3.46 | 12.63 | |
| 현금 흐름의 % | 6,605.00 | 1,117.81 | 290.00 | -663.16 | -586.46 | 549.43 | 406.84 | 431.54 | 397.08 | 1,114.55 | -2,538.10 | 358.31 | 465.89 | 213.14 | -366.02 | -261.82 | -377.37 | -233.73 | -2,973.33 | -2,318.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -668 | -671 | -636 | -639 | 30 | -440 | -481 | -491 | -539 | -78 | 547 | 546 | 555 | 564 | -57 | -46 | -42 | -38 | -37 | -35 |
| 변화 (%) | 0.39 | -5.14 | 0.38 | -104.77 | -1,541.97 | 9.44 | 2.04 | 9.71 | -85.54 | -802.44 | -0.31 | 1.69 | 1.68 | -110.05 | -18.52 | -8.44 | -9.46 | -3.39 | -5.95 | |
| 현금 흐름의 % | -33,415.00 | -9,190.41 | -3,182.00 | 8,405.26 | -317.71 | -5,055.17 | -968.41 | -1,200.73 | -1,050.29 | -365.73 | -13,028.57 | 1,710.03 | 2,150.00 | 962.46 | 218.92 | 131.62 | 154.38 | 64.59 | 822.22 | 535.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 536 | 596 | 600 | 582 | -92 | 409 | 332 | 357 | 385 | -143 | -663 | -629 | -648 | -637 | -56 | -77 | -90 | -156 | -107 | -125 |
| 변화 (%) | 11.37 | 0.59 | -3.02 | -115.86 | -543.34 | -18.99 | 7.63 | 7.90 | -137.12 | 363.89 | -5.14 | 3.13 | -1.84 | -91.22 | 38.10 | 16.32 | 73.61 | -31.56 | 17.43 | |
| 현금 흐름의 % | 26,775.00 | 8,169.86 | 2,999.50 | -7,655.26 | 961.46 | 4,703.45 | 667.00 | 872.37 | 750.49 | -670.89 | 15,783.33 | -1,971.16 | -2,513.57 | -1,086.35 | 215.83 | 219.94 | 327.74 | 262.90 | 2,371.11 | 1,927.69 |
| 현금 흐름 | 2 | 7 | 20 | -8 | -10 | 9 | 50 | 41 | 51 | 21 | -4 | 32 | 26 | 59 | -26 | -35 | -27 | -59 | -4 | -6 |
| 변화 (%) | 265.00 | 173.97 | -138.00 | 26.32 | -190.62 | 471.26 | -17.71 | 25.43 | -58.48 | -119.72 | -859.52 | -19.12 | 127.13 | -144.20 | 35.52 | -21.94 | 116.42 | -92.41 | 44.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
