현금수지계산서 (TTM)
멜리아 호텔 인터내셔널, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -159 | 127 | 305 | 493 | 498 | 397 | 427 | 417 | 425 | 476 |
| 변화 (%) | -180.00 | 140.41 | 61.66 | 0.92 | -20.16 | 7.46 | -2.21 | 1.76 | 12.12 | |
| 현금 흐름의 % | 220.89 | -1,867.65 | 1,672.50 | 970.04 | 4,161.52 | 3,439.47 | 588.08 | 3,780.01 | 522.37 | 778.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 96 | 88 | -90 | -133 | -145 | -119 | -120 | -67 | -46 | -149 |
| 변화 (%) | -9.19 | -202.73 | 48.01 | 9.14 | -18.19 | 1.27 | -44.40 | -30.53 | 220.23 | |
| 현금 흐름의 % | -134.27 | -1,288.63 | -493.12 | -261.87 | -1,214.93 | -1,028.83 | -165.77 | -605.80 | -57.16 | -243.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -19 | -233 | -203 | -297 | -328 | -260 | -236 | -343 | -290 | -255 |
| 변화 (%) | 1,099.41 | -12.82 | 46.42 | 10.44 | -20.79 | -9.13 | 45.23 | -15.54 | -12.00 | |
| 현금 흐름의 % | 27.06 | 3,430.12 | -1,113.90 | -585.17 | -2,747.23 | -2,252.68 | -325.69 | -3,109.19 | -356.61 | -416.97 |
| 현금 흐름 | -72 | -7 | 18 | 51 | 12 | 12 | 73 | 11 | 81 | 61 |
| 변화 (%) | -90.54 | -368.46 | 178.72 | -76.48 | -3.40 | 528.51 | -84.79 | 636.39 | -24.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
