현금수지계산서 (TTM)
MCH 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -63 | -42 | -20 | -6 | 8 | -0 | -9 | -5 | -1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 23 | 30 | 37 |
| 변화 (%) | -33.92 | -51.33 | -69.88 | -232.04 | -105.05 | 2,080.81 | -46.25 | -86.04 | -2,037.29 | 105.16 | -22.91 | -29.71 | -20.74 | -26.17 | 86.59 | 46.41 | 31.11 | 23.73 | |
| 현금 흐름의 % | -3,503.17 | 571.47 | 123.80 | 78.62 | 954.03 | -2.08 | -23.20 | 108.47 | 1.42 | -19.34 | -30.65 | -50.25 | 279.24 | -1,507.50 | -126.31 | -492.01 | 8,235.97 | 195.76 | 122.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | 2 | 8 | 3 | -3 | -14 | -25 | -23 | -20 | -15 | -10 | -10 | -9 | -12 | -15 | -16 | -16 | -9 | -1 |
| 변화 (%) | -144.21 | 326.19 | -65.94 | -193.57 | 447.01 | 81.72 | -11.39 | -12.85 | -24.38 | -32.24 | -4.46 | -4.66 | 34.04 | 25.40 | 2.13 | 2.08 | -46.18 | -85.79 | |
| 현금 흐름의 % | -237.40 | -25.91 | -49.14 | -35.30 | -303.55 | -71.78 | -66.66 | 513.70 | 41.85 | 22.33 | 11.69 | 23.74 | -178.98 | 1,634.13 | 232.55 | 495.77 | -5,786.33 | -56.46 | -4.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 69 | 33 | -4 | -4 | -4 | 36 | 76 | 27 | -22 | -61 | -100 | -50 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -52.90 | -112.29 | 4.98 | 4.75 | -911.32 | 112.33 | -64.79 | -183.97 | 173.19 | 63.40 | -49.82 | -99.28 | 102.21 | 50.55 | 78.09 | 43.85 | -32.11 | -47.30 | |
| 현금 흐름의 % | 3,856.87 | -448.49 | 24.54 | 54.32 | -522.87 | 183.37 | 198.97 | -609.38 | 47.84 | 92.19 | 116.36 | 124.17 | -7.06 | 97.21 | 16.61 | 61.74 | -1,015.47 | -12.50 | -3.32 |
| 현금 흐름 | 2 | -7 | -16 | -8 | 1 | 20 | 38 | -4 | -47 | -67 | -86 | -41 | 5 | -1 | -7 | -3 | 0 | 15 | 30 |
| 변화 (%) | -505.09 | 124.69 | -52.58 | -110.88 | 2,213.45 | 95.68 | -111.50 | 969.72 | 41.75 | 29.46 | -52.97 | -112.65 | -114.68 | 781.14 | -52.09 | -108.75 | 5,415.83 | 98.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
