현금수지계산서 (TTM)
메디딘셀 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -17 | -19 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 5 | 21 | 20 | 19 | 1 | -17 |
| 변화 (%) | 16.04 | 13.69 | 12.05 | -3.12 | -3.22 | 2.43 | 2.37 | 4.28 | 4.10 | -23.86 | -31.33 | -139.73 | 351.68 | -4.51 | -4.73 | -93.40 | -1,415.97 | |
| 현금 흐름의 % | -69.38 | -241.59 | 245.42 | 95.04 | 91.70 | 88.38 | 100.54 | 115.73 | 1,413.59 | -151.50 | -123.82 | -91.76 | 53.08 | 440.52 | 91.95 | 49.18 | 4.45 | -93.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 | -6 | 2 |
| 변화 (%) | -72.82 | 44.61 | 30.85 | 109.65 | 52.30 | -114.32 | 798.27 | 1.54 | 1.52 | -72.91 | -269.10 | 554.89 | 84.73 | 39.06 | 28.09 | -58.12 | -138.79 | |
| 현금 흐름의 % | -2.95 | -2.41 | 3.11 | 1.41 | 2.94 | 4.45 | -0.71 | -7.15 | -85.06 | 8.89 | 2.59 | -4.72 | -44.98 | -152.69 | -46.42 | -33.38 | -19.17 | 11.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 36 | 24 | 12 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 19 | 37 | 31 | 26 | 8 | -9 | 12 | 33 | 33 | 33 |
| 변화 (%) | -33.48 | -51.67 | -106.93 | 51.81 | 34.13 | -97.76 | -4,363.01 | 1,123.39 | 91.83 | -15.05 | -17.71 | -67.88 | -211.36 | -232.50 | 175.47 | -0.65 | -0.66 | |
| 현금 흐름의 % | 172.35 | 344.06 | -148.56 | 3.56 | 5.38 | 7.19 | 0.18 | -8.57 | -1,228.53 | 242.62 | 221.24 | 196.48 | 91.87 | -187.98 | 54.45 | 84.19 | 114.73 | 181.39 |
| 현금 흐름 | 21 | 7 | -8 | -22 | -23 | -23 | -20 | -18 | -2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 22 | 40 | 29 | 18 |
| 변화 (%) | -66.68 | -211.92 | 189.35 | 0.41 | 0.41 | -9.96 | -11.06 | -91.46 | -1,071.35 | -6.84 | -7.34 | -31.31 | -45.58 | 357.45 | 78.14 | -27.10 | -37.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
